5 Chỉ Báo Quan Trọng Trong Phân Tích Kỹ Thuật

Tóm tắt nhanh
Các chỉ báo là công cụ lựa chọn của các nhà phân tích kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm. Mỗi người sẽ chọn công cụ phù hợp với phong cách giao dịch riêng để học cách làm chủ chúng. Một số người thích xem xét động lượng thị trường, trong khi người khác muốn lọc bỏ nhiễu hoặc đo lường biến động.

Vậy, đâu là các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất? Mỗi nhà giao dịch sẽ có ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, một số chỉ báo rất phổ biến mà chúng tôi đã liệt kê dưới đây (RSI, MA, MACD, StochRSI và Bollinger Bands - BB).

Bạn có muốn biết chúng là gì và cách sử dụng chúng không? Hãy đọc tiếp.

Giới thiệu
Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo kỹ thuật để hiểu rõ hơn về diễn biến giá của một tài sản. Những chỉ báo này giúp nhận diện mẫu hình và phát hiện tín hiệu mua hoặc bán trong điều kiện thị trường hiện tại. Có nhiều loại chỉ báo khác nhau, và chúng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch ngắn hạn, giao dịch theo xu hướng và đôi khi cả nhà đầu tư dài hạn. Một số nhà phân tích chuyên nghiệp và nhà giao dịch nâng cao thậm chí tạo ra các chỉ báo riêng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp mô tả ngắn gọn về một số chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến có thể hữu ích trong bộ công cụ phân tích thị trường của bất kỳ nhà giao dịch nào.

1. Relative Strength Index (RSI) (Chỉ số Sức mạnh Tương đối)


RSI là chỉ báo động lượng cho biết một tài sản đang trong tình trạng quá mua hay quá bán. Nó thực hiện điều này bằng cách đo lường độ lớn của sự thay đổi giá gần đây (cài đặt mặc định là 14 kỳ – có thể là 14 ngày, 14 giờ, v.v.). Dữ liệu sau đó được hiển thị dưới dạng một dao động có giá trị từ 0 đến 100.

Vì RSI là chỉ báo động lượng, nó cho thấy tốc độ (động lượng) mà giá đang thay đổi. Nếu động lượng tăng khi giá tăng, xu hướng tăng đang mạnh và có nhiều người mua tham gia. Ngược lại, nếu động lượng giảm trong khi giá tăng, điều này có thể cho thấy người bán sắp kiểm soát thị trường.

Cách diễn giải truyền thống về RSI là khi nó trên 70, tài sản đang quá mua, và khi dưới 30, tài sản đang quá bán. Như vậy, các giá trị cực đoan có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng hoặc điều chỉnh sắp xảy ra. Tuy nhiên, tốt nhất là không nên coi các giá trị này là tín hiệu mua hoặc bán trực tiếp. Giống như nhiều kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác, RSI có thể cung cấp các tín hiệu sai hoặc gây nhầm lẫn, vì vậy luôn hữu ích khi xem xét các yếu tố khác trước khi tham gia giao dịch.

2. Moving Average (MA) (Trung bình Động)


Trung bình động làm mượt các diễn biến giá bằng cách lọc bỏ nhiễu thị trường và làm nổi bật hướng xu hướng. Vì nó dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ, nó là một chỉ báo trễ.

Hai loại trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là trung bình động đơn giản (SMA hoặc MA) và trung bình động hàm mũ (EMA). SMA được vẽ bằng cách lấy dữ liệu giá từ khoảng thời gian xác định và tính toán trung bình. Ví dụ, SMA 10 ngày được vẽ bằng cách tính toán giá trung bình trong 10 ngày qua. Trong khi đó, EMA được tính toán theo cách mà nó ưu tiên hơn cho dữ liệu giá gần đây, điều này làm cho nó phản ứng nhanh hơn với các diễn biến giá gần đây.

Như đã đề cập, trung bình động là một chỉ báo trễ. Khoảng thời gian càng dài, độ trễ càng lớn. Do đó, SMA 200 ngày sẽ phản ứng chậm hơn với các diễn biến giá gần đây so với SMA 50 ngày.

Các nhà giao dịch thường sử dụng mối quan hệ của giá với các trung bình động cụ thể để đánh giá xu hướng thị trường hiện tại. Ví dụ, nếu giá duy trì trên SMA 200 ngày trong một khoảng thời gian dài, nhiều nhà giao dịch sẽ coi tài sản đó đang trong thị trường tăng giá.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các giao nhau của các đường trung bình động như tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ, nếu SMA 100 ngày cắt xuống dưới SMA 200 ngày, điều này có thể coi là tín hiệu bán. Nhưng thực sự thì giao nhau này có nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng giá trung bình trong 100 ngày qua hiện đã thấp hơn so với giá trung bình trong 200 ngày qua. Ý tưởng đằng sau việc bán ở đây là các chuyển động giá ngắn hạn không còn theo xu hướng tăng, vì vậy xu hướng có thể đang đảo chiều.

3. Moving Average Convergence Divergence (MACD) (Phân kỳ và Hội tụ Trung bình Động)


MACD được sử dụng để xác định động lượng của một tài sản bằng cách cho thấy mối quan hệ giữa hai trung bình động. Nó bao gồm hai đường – đường MACD và đường tín hiệu. Đường MACD được tính bằng cách trừ EMA 26 ngày khỏi EMA 12 ngày. Sau đó, đường này được vẽ trên EMA 9 ngày của đường MACD – đường tín hiệu. Nhiều công cụ biểu đồ cũng thường bao gồm một histogram, cho thấy khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.

Bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ giữa MACD và diễn biến giá, các nhà giao dịch có thể có cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của xu hướng hiện tại. Ví dụ, nếu giá đang tạo ra các đỉnh cao hơn trong khi MACD lại tạo ra các đỉnh thấp hơn, thị trường có thể sắp đảo chiều. Vậy MACD đang cho chúng ta biết điều gì trong trường hợp này? Giá đang tăng trong khi động lượng đang giảm, do đó có xác suất cao hơn về sự điều chỉnh hoặc đảo chiều.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo này để tìm kiếm các giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó. Ví dụ, nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều đó có thể cho thấy tín hiệu mua. Ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều đó có thể báo hiệu tín hiệu bán.

MACD thường được sử dụng kết hợp với RSI, vì cả hai đều đo lường động lượng nhưng dựa trên các yếu tố khác nhau. Giả định là khi kết hợp, chúng có thể cung cấp cái nhìn kỹ thuật đầy đủ hơn về thị trường.

4. Stochastic RSI (StochRSI) (RSI Ngẫu nhiên)


Stochastic RSI là một dao động động lượng được sử dụng để xác định xem một tài sản đang trong tình trạng quá mua hay quá bán. Như tên gọi của nó cho thấy, nó là một biến thể của RSI, được tạo ra từ các giá trị RSI thay vì dữ liệu giá. Nó được tạo ra bằng cách áp dụng một công thức gọi là công thức dao động ngẫu nhiên lên các giá trị RSI thông thường. Thông thường, các giá trị StochRSI nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100).

Do tốc độ và độ nhạy cao hơn, StochRSI có thể tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch mà có thể khó diễn giải. Thông thường, nó trở nên hữu ích nhất khi gần các cực trị trên hoặc dưới của khoảng giá trị.

Một giá trị StochRSI trên 0.8 thường được coi là quá mua, trong khi giá trị dưới 0.2 có thể coi là quá bán. Giá trị 0 có nghĩa là RSI đang ở giá trị thấp nhất trong khoảng thời gian đo lường (cài đặt mặc định thường là 14). Ngược lại, giá trị 1 thể hiện rằng RSI đang ở giá trị cao nhất trong khoảng thời gian đo lường.

Tương tự như cách sử dụng RSI, một giá trị StochRSI quá mua hoặc quá bán không có nghĩa là giá sẽ chắc chắn đảo chiều. Trong trường hợp của StochRSI, nó chỉ đơn giản cho thấy rằng các giá trị RSI (mà giá trị StochRSI được phát sinh từ đó) gần như đã đạt đến cực trị trong các đọc gần đây của chúng. Cũng cần lưu ý rằng StochRSI nhạy hơn so với chỉ báo RSI, vì vậy nó có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc gây nhầm lẫn hơn.

5. Bollinger Bands (BB) (Dải Bollinger)


Bollinger Bands đo lường độ biến động của thị trường cũng như các điều kiện quá mua và quá bán. Chúng bao gồm ba đường - một SMA (dải giữa) và một dải trên và một dải dưới. Các cài đặt có thể khác nhau, nhưng thông thường các dải trên và dưới cách dải giữa hai độ lệch chuẩn. Khi độ biến động tăng và giảm, khoảng cách giữa các dải cũng tăng và giảm.

Thông thường, giá càng gần dải trên, thì càng gần với điều kiện quá mua. Ngược lại, giá càng gần dải dưới, thì càng gần với điều kiện quá bán. Phần lớn thời gian, giá sẽ nằm trong các dải, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, nó có thể phá vỡ bên trên hoặc bên dưới chúng. Trong khi sự kiện này có thể không phải là một tín hiệu giao dịch tự nó, nó có thể đóng vai trò là một chỉ báo về các điều kiện thị trường cực đoan.

Một khái niệm quan trọng khác của BB là gọi là sự squeeze (thắt chặt). Nó đề cập đến một khoảng thời gian biến động thấp, khi tất cả các dải gần nhau. Điều này có thể được sử dụng như một chỉ báo về khả năng biến động trong tương lai. Ngược lại, nếu các dải cách xa nhau, một khoảng thời gian biến động thấp có thể theo sau.

Bạn có háo hức tìm hiểu thêm không? Hãy xem bài viết của chúng tôi về Dải Bollinger.

Kết luận
Mặc dù các chỉ báo cho thấy dữ liệu, nhưng việc diễn giải dữ liệu đó vẫn rất chủ quan. Do đó, luôn hữu ích khi lùi lại và xem xét xem liệu những định kiến cá nhân có ảnh hưởng đến quyết định của bạn hay không. Điều gì có thể là tín hiệu mua hoặc bán trực tiếp cho một nhà giao dịch có thể chỉ là tiếng ồn của thị trường đối với người khác.

Giống như hầu hết các kỹ thuật phân tích thị trường, các chỉ báo phát huy tác dụng tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với nhau hoặc với các phương pháp khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản (FA).

Cách tốt nhất để học phân tích kỹ thuật (TA) là thông qua rất nhiều thực hành. Hãy đến Hibt và áp dụng kiến thức mới của bạn!