Cách Đọc Các Mẫu Nến Tiền Điện Tử Phổ Biến Nhất

Tóm tắt
Biểu đồ nến là công cụ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng.
Các mẫu nến như nến búa, nến harami tăng, nến treo, nến sao băng và nến doji có thể giúp các nhà giao dịch xác định khả năng đảo chiều xu hướng hoặc xác nhận các xu hướng hiện có.
Các nhà giao dịch cũng nên xem xét các yếu tố khác, chẳng hạn như khối lượng, điều kiện thị trường và hướng xu hướng tổng thể khi đưa ra quyết định giao dịch.

Nến là gì?
Nến là một loại kỹ thuật biểu đồ được sử dụng để mô tả sự chuyển động giá của một tài sản. Được phát triển lần đầu vào thế kỷ 18 ở Nhật Bản, chúng đã được sử dụng để tìm ra các mẫu có thể cho thấy giá của tài sản sẽ di chuyển như thế nào trong nhiều thế kỷ. Ngày nay, các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng nến để phân tích dữ liệu giá lịch sử và dự đoán sự chuyển động giá trong tương lai.

Các nến riêng lẻ tạo thành các mẫu nến có thể chỉ ra liệu giá có khả năng tăng, giảm hay giữ nguyên. Điều này cung cấp cái nhìn về tâm lý thị trường và các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Biểu Đồ Nến Là Gì?
Hãy tưởng tượng bạn đang theo dõi giá của một tài sản như cổ phiếu hoặc tiền điện tử trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như một tuần, một ngày hoặc một giờ. Biểu đồ nến là một cách để đại diện cho dữ liệu giá này một cách trực quan.

Mỗi nến có một thân và hai đường, thường được gọi là bấc hoặc bóng. Thân của nến đại diện cho khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian đó, trong khi bấc hoặc bóng đại diện cho giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian đó.

Một thân nến màu xanh cho thấy giá đã tăng trong khoảng thời gian này. Ngược lại, một thân nến màu đỏ cho thấy nến giảm, gợi ý rằng giá đã giảm trong khoảng thời gian đó.


Cách Đọc Các Mẫu Nến

Các mẫu nến được hình thành bằng cách sắp xếp nhiều nến theo một trình tự cụ thể. Có rất nhiều mẫu nến, mỗi mẫu có một cách giải thích riêng. Trong khi một số mẫu nến cung cấp cái nhìn về sự cân bằng giữa người mua và người bán, thì những mẫu khác có thể chỉ ra sự đảo chiều, tiếp diễn hoặc sự do dự.

Điều quan trọng cần lưu ý là các mẫu nến không phải là tín hiệu mua hoặc bán tự thân. Thay vào đó, chúng là một cách để nhìn vào các xu hướng thị trường hiện tại nhằm xác định các cơ hội tiềm năng sắp tới. Do đó, luôn hữu ích khi xem xét các mẫu nến trong ngữ cảnh.

Ngữ cảnh này có thể là trong môi trường thị trường rộng lớn hơn hoặc trong một mẫu kỹ thuật trên biểu đồ, bao gồm Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết Sóng Elliott và Lý thuyết Dow. Nó cũng có thể bao gồm các chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA), chẳng hạn như Đường xu hướng, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Stochastic RSI, Mây Ichimoku hoặc Parabolic SAR.

Các mẫu nến cũng có thể được sử dụng kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự. Các mức hỗ trợ là các mức giá mà ở đó dự kiến nhu cầu sẽ mạnh, trong khi các mức kháng cự là các mức giá mà ở đó dự kiến cung sẽ mạnh.

Các Mẫu Nến Tăng Giá

Nến Búa (Hammer)
Nến búa là một nến có bấc dưới dài ở đáy của một xu hướng giảm, trong đó bấc dưới ít nhất gấp đôi kích thước của thân nến.

Nến búa cho thấy rằng mặc dù có áp lực bán mạnh, nhưng các bên mua đã đẩy giá trở lại gần mức mở cửa. Nến búa có thể là màu đỏ hoặc xanh, nhưng các nến búa màu xanh có thể chỉ ra phản ứng tăng giá mạnh mẽ hơn.


Nến Búa Đảo Ngược (Inverted Hammer)
Mẫu nến này giống như nến búa nhưng có bấc dài ở phía trên thân nến thay vì ở phía dưới. Tương tự như nến búa, bấc trên nên có kích thước ít nhất gấp đôi kích thước của thân nến.

Nến búa đảo ngược xảy ra ở đáy của một xu hướng giảm và có thể chỉ ra tiềm năng tăng giá. Bấc trên cho thấy rằng giá đã dừng lại trong xu hướng giảm liên tục, mặc dù các bên bán cuối cùng đã quản lý để đẩy giá xuống gần mức mở cửa. Do đó, nến búa đảo ngược có thể chỉ ra rằng các bên mua có thể sớm kiểm soát thị trường.



Ba Người Lính Trắng (Three White Soldiers)
Mẫu ba người lính trắng bao gồm ba nến xanh liên tiếp mà tất cả đều mở cửa trong thân nến của nến trước đó và đóng cửa cao hơn mức cao của nến trước đó.

Các nến này không nên có bấc dài ở phía dưới, điều này cho thấy áp lực mua liên tục đang đẩy giá lên cao. Kích thước của các nến và độ dài của các bấc có thể được diễn giải là khả năng tiếp tục xu hướng hoặc một sự điều chỉnh có thể xảy ra.


Bullish Harami
Bullish harami là một mẫu hình nến bao gồm một nến đỏ dài, theo sau là một nến xanh nhỏ hơn hoàn toàn nằm bên trong thân của nến trước đó.

Mẫu hình bullish harami có thể được hình thành qua hai hoặc nhiều ngày, và nó cho thấy rằng động lực bán đang chậm lại và có thể sắp kết thúc.


Mẫu Nến Giảm Giá
Hanging Man
Hanging man là phiên bản giảm giá của mẫu nến hammer. Mẫu hình này thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng với một thân nến nhỏ và một đuôi nến dài ở dưới.

Đuôi nến dài cho thấy đã có một đợt bán tháo lớn, nhưng phe bò đã lấy lại quyền kiểm soát và đẩy giá lên cao hơn. Với điều này trong tâm trí, đợt bán tháo sau một xu hướng tăng dài có thể là một dấu hiệu cảnh báo rằng phe bò có thể sớm mất động lực trong thị trường.


Mẫu Nến Giảm Giá
Shooting Star
Shooting star bao gồm một nến có đuôi trên dài, không có hoặc có rất ít đuôi dưới, và một thân nến nhỏ, lý tưởng là gần phía dưới. Shooting star có hình dạng tương tự như mẫu nến inverted hammer nhưng được hình thành ở cuối một xu hướng tăng.

Mẫu hình này cho thấy rằng thị trường đã đạt đến đỉnh cao, nhưng sau đó phe bán đã kiểm soát và đẩy giá trở lại xuống thấp. Một số nhà giao dịch thích chờ đợi vài nến tiếp theo xuất hiện để xác nhận mẫu hình.


Ba Con Quạ Đen
Ba con quạ đen bao gồm ba nến đỏ liên tiếp mở trong thân của nến trước và đóng cửa dưới mức thấp của nến cuối cùng.

Đây là mẫu nến giảm giá tương đương với ba chiến sĩ trắng. Lý tưởng là những nến này không nên có đuôi trên dài, cho thấy áp lực bán vẫn tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn. Kích thước của các nến và độ dài của đuôi có thể được sử dụng để đánh giá khả năng tiếp tục xu hướng.


Bearish harami
The bearish harami is a long green candlestick followed by a small red candlestick with a body that is completely contained within the body of the previous candlestick.

The bearish harami can unfold over two or more days, appears at the end of an uptrend, and can indicate that buying pressure is waning.


Mây Đen Che Phủ
Mẫu mây đen che phủ bao gồm một nến đỏ mở trên mức đóng của nến xanh trước đó nhưng sau đó đóng dưới điểm giữa của nến đó.

Khối lượng giao dịch cao thường đi kèm với mẫu này, cho thấy rằng động lực có thể chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Các nhà giao dịch có thể chờ đợi một nến đỏ thứ ba để xác nhận mẫu này.


Ba Mẫu Nến Tiếp Diễn
Các Phương Pháp Tăng
Mẫu nến ba phương pháp tăng xảy ra trong một xu hướng tăng, trong đó ba nến đỏ liên tiếp có thân nhỏ được theo sau bởi sự tiếp tục của xu hướng tăng. Lý tưởng là các nến đỏ không nên phá vỡ khu vực của nến trước đó.

Sự tiếp diễn được xác nhận bởi một nến xanh với thân lớn, cho thấy rằng những người mua đã trở lại kiểm soát hướng của xu hướng.


Ba Phương Pháp Giảm
Ngược lại với ba phương pháp tăng, ba phương pháp giảm cho thấy sự tiếp tục của một xu hướng giảm.


Doji
Một doji hình thành khi giá mở và giá đóng giống nhau (hoặc rất gần nhau). Giá có thể di chuyển lên và xuống so với giá mở nhưng cuối cùng sẽ đóng cửa ở hoặc gần giá mở. Do đó, doji có thể chỉ ra một điểm không quyết định giữa lực mua và lực bán. Tuy nhiên, việc diễn giải doji rất phụ thuộc vào ngữ cảnh.

Tùy thuộc vào vị trí của đường mở và đóng, một doji có thể được mô tả như sau:

Doji Mộ
Đây là một mẫu nến đảo chiều giảm giá với một cái bấc dài ở phía trên và giá mở và giá đóng gần mức thấp.


Doji Chân Dài
Là một nến không quyết định với các cái bấc dài ở cả trên và dưới, và giá mở và giá đóng gần mức giữa.



Doji Ruồi Rồng
Là một nến có thể là tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào ngữ cảnh, với cái bấc dài ở phía dưới và giá mở/đóng gần mức cao.


Theo định nghĩa gốc của nến doji, giá mở và giá đóng nên giống nhau. Nhưng nếu giá mở và giá đóng không giống nhau mà rất gần nhau, thì đó được gọi là nến spinning top. Tuy nhiên, do thị trường tiền điện tử có thể rất biến động, một nến doji chính xác là rất hiếm. Do đó, nến spinning top thường được sử dụng thay thế cho thuật ngữ doji.

Mô Hình Nến Dựa Trên Khoảng Cách Giá
Khoảng cách giá xảy ra khi một tài sản tài chính mở cửa cao hơn hoặc thấp hơn giá đóng cửa trước đó, tạo ra một khoảng cách giữa hai nến.

Trong khi nhiều mô hình nến bao gồm khoảng cách giá, các mô hình dựa trên loại khoảng cách này không phổ biến trong thị trường tiền điện tử vì giao dịch diễn ra liên tục. Khoảng cách giá vẫn có thể xảy ra trong các thị trường thiếu thanh khoản, nhưng không hữu ích như các mô hình có thể hành động vì chúng chủ yếu cho thấy thanh khoản thấp và chênh lệch giá cao.

Cách Sử Dụng Mô Hình Nến Trong Giao Dịch Tiền Điện Tử
Các nhà giao dịch nên lưu ý những mẹo sau để sử dụng mô hình nến hiệu quả khi giao dịch tiền điện tử:

Hiểu biết cơ bản
Các nhà giao dịch tiền điện tử nên có hiểu biết vững chắc về các mô hình nến cơ bản trước khi sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch. Điều này bao gồm việc hiểu cách đọc biểu đồ nến và các mô hình khác nhau có thể hình thành.

Kết hợp các chỉ báo khác nhau
Trong khi các mô hình nến có thể cung cấp thông tin giá trị, chúng nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo ra những dự đoán toàn diện hơn. Một số ví dụ về các chỉ báo có thể được sử dụng kết hợp với mô hình nến bao gồm đường trung bình động, RSI và MACD.

Sử dụng nhiều khung thời gian
Các nhà giao dịch tiền điện tử nên phân tích các mô hình nến trên nhiều khung thời gian để có cái nhìn tổng quát hơn về tâm lý thị trường. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch đang phân tích biểu đồ hàng ngày, họ cũng nên xem xét các biểu đồ hàng giờ và 15 phút để xem các mô hình diễn ra như thế nào trong các khung thời gian khác nhau.

Thực hành quản lý rủi ro
Việc sử dụng các mô hình nến có chứa rủi ro giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Các nhà giao dịch nên luôn thực hành các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như đặt lệnh dừng lỗ, để bảo vệ vốn của mình. Cũng quan trọng là tránh giao dịch quá nhiều và chỉ tham gia vào các giao dịch có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận có lợi.

Kết Luận
Mọi nhà giao dịch đều có thể hưởng lợi từ việc quen thuộc với các mô hình nến và những gì các mô hình này chỉ ra, ngay cả khi họ không tích hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình.

Mặc dù chúng có thể hữu ích trong việc phân tích thị trường, nhưng điều quan trọng là phải nhớ rằng chúng không phải là bất khả thi. Chúng là những chỉ báo hữu ích phản ánh lực mua và bán cuối cùng quyết định thị trường.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và cảnh báo rủi ro: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở “như là” để cung cấp thông tin chung và mục đích giáo dục, không có đại diện hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác, cũng không có ý định khuyến nghị việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của các cố vấn chuyên nghiệp phù hợp. Nếu bài viết được đóng góp bởi một bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm được bày tỏ thuộc về bên đóng góp thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Hibt Academy.