Hướng Dẫn Cơ Bản về Các Mô Hình Biểu Đồ Cổ Điển
Mô Hình Biểu Đồ Cổ Điển Là Gì?
Có nhiều cách khác nhau để phân tích thị trường tài chính bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật (TA). Một số nhà giao dịch sẽ sử dụng các chỉ báo và bộ dao động, trong khi những người khác chỉ dựa vào hành động giá.
Biểu đồ nến cung cấp cái nhìn tổng quan về giá cả theo thời gian. Ý tưởng là bằng cách nghiên cứu hành động giá lịch sử của một tài sản, các mô hình lặp lại có thể xuất hiện. Các mô hình nến có thể cung cấp thông tin hữu ích về tài sản được vẽ biểu đồ, và nhiều nhà giao dịch sẽ cố gắng tận dụng điều đó trên các thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử.
Một số ví dụ phổ biến nhất về các mô hình này được gọi chung là các mô hình biểu đồ cổ điển. Đây là một trong những mô hình nổi tiếng nhất, và nhiều nhà giao dịch coi chúng là các chỉ báo giao dịch đáng tin cậy. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải giao dịch và đầu tư là tìm kiếm lợi thế trong những điều mà người khác đã bỏ qua? Đúng vậy, nhưng nó cũng liên quan đến tâm lý đám đông. Khi các mô hình kỹ thuật không bị ràng buộc bởi bất kỳ nguyên lý khoa học hay luật pháp nào, hiệu quả của chúng phụ thuộc rất nhiều vào số lượng người tham gia thị trường chú ý đến chúng.
Cờ
Một cờ là một khu vực củng cố đi ngược lại hướng của xu hướng dài hạn và xảy ra sau một chuyển động giá mạnh. Nó trông giống như một lá cờ trên một cột cờ, trong đó cột là động lực thúc đẩy, và cờ là khu vực củng cố.
Các mô hình cờ có thể được sử dụng để xác định khả năng tiếp tục của xu hướng. Khối lượng đi kèm với mô hình cũng rất quan trọng. Lý tưởng là động lực thúc đẩy nên xảy ra với khối lượng cao, trong khi giai đoạn củng cố nên có khối lượng thấp hơn và giảm dần.
Cờ tăng
Cờ tăng xảy ra trong một xu hướng tăng, theo sau một chuyển động mạnh lên trên, và thường được theo sau bởi sự tiếp tục tăng thêm.
Cờ giảm
Cờ giảm xảy ra trong một xu hướng giảm, theo sau một chuyển động mạnh xuống dưới, và thường được theo sau bởi sự tiếp tục giảm thêm.
Hình Chóp
Hình chóp về cơ bản là một biến thể của cờ, nơi khu vực củng cố có các đường xu hướng hội tụ, giống như một hình tam giác. Hình chóp là một hình thái trung tính; cách diễn giải của nó phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh của mô hình.
Hình Tam Giác
Hình tam giác là một mô hình biểu đồ được đặc trưng bởi một khoảng giá hội tụ thường được theo sau bởi sự tiếp tục của xu hướng. Hình tam giác tự nó cho thấy một khoảng dừng trong xu hướng cơ bản nhưng có thể chỉ ra một sự đảo chiều hoặc tiếp tục.
Tam giác tăng
Tam giác tăng hình thành khi có một vùng kháng cự ngang và một đường xu hướng đi lên được vẽ qua một loạt các đáy cao hơn. Cứ mỗi lần giá bật khỏi kháng cự ngang, người mua tham gia ở mức giá cao hơn, tạo ra các đáy cao hơn. Khi căng thẳng tích tụ tại khu vực kháng cự, nếu giá cuối cùng phá vỡ nó, thường sẽ theo sau là một cú nhảy nhanh lên trên với khối lượng lớn. Do đó, tam giác tăng là một mô hình tăng giá.
Tam giác giảm
Tam giác giảm là ngược lại của tam giác tăng. Nó hình thành khi có một vùng hỗ trợ ngang và một đường xu hướng đi xuống được vẽ qua một loạt các đỉnh thấp hơn. Tương tự như tam giác tăng, mỗi lần giá bật khỏi vùng hỗ trợ ngang, người bán tham gia ở mức giá thấp hơn, tạo ra các đỉnh thấp hơn. Thông thường, nếu giá phá vỡ khu vực hỗ trợ ngang, sẽ theo sau là một cú nhảy nhanh xuống dưới với khối lượng lớn. Điều này làm cho nó trở thành một mô hình giảm giá.
Tam giác đối xứng
Tam giác đối xứng được vẽ bằng một đường xu hướng trên đang giảm và một đường xu hướng dưới đang tăng, cả hai đều có độ dốc tương đương. Tam giác đối xứng không phải là mô hình tăng hay giảm, vì cách diễn giải của nó phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh (cụ thể là xu hướng cơ bản). Tự nó, nó được coi là một mô hình trung tính, chỉ đơn giản đại diện cho một khoảng củng cố.
Hình Nêm
Một hình nêm được vẽ bằng các đường xu hướng hội tụ, cho thấy hành động giá đang thắt chặt. Trong trường hợp này, các đường xu hướng cho thấy rằng các đỉnh và đáy đang tăng lên hoặc giảm xuống với tỷ lệ khác nhau.
Điều này có thể có nghĩa là một sự đảo chiều sắp xảy ra, vì xu hướng cơ bản đang yếu đi. Một mô hình hình nêm có thể đi kèm với khối lượng giảm, cũng cho thấy rằng xu hướng có thể đang mất đà.
Hình nêm tăng
Hình nêm tăng là một mô hình đảo chiều giảm giá. Nó gợi ý rằng khi giá thắt chặt, xu hướng tăng đang yếu dần và có thể cuối cùng sẽ phá vỡ đường xu hướng dưới.
Hình nêm giảm
Hình nêm giảm là một mô hình đảo chiều tăng giá. Nó chỉ ra rằng căng thẳng đang tích tụ khi giá giảm và các đường xu hướng đang thắt chặt. Một hình nêm giảm thường dẫn đến một cú phá vỡ lên trên với một động lực mạnh.
Đỉnh Đôi và Đáy Đôi
Đỉnh đôi và đáy đôi là các mô hình xảy ra khi thị trường di chuyển theo hình “M” hoặc “W”. Cần lưu ý rằng những mô hình này có thể hợp lệ ngay cả khi các điểm giá liên quan không hoàn toàn giống nhau nhưng gần nhau.
Thông thường, hai điểm thấp hoặc cao nên đi kèm với khối lượng cao hơn so với phần còn lại của mô hình.
Đỉnh đôi
Đỉnh đôi là một mô hình đảo chiều giảm giá nơi giá đạt đến mức cao hai lần và không thể phá vỡ cao hơn ở lần thử thứ hai. Đồng thời, sự hồi phục giữa hai đỉnh nên ở mức độ vừa phải. Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ mức thấp của sự hồi phục giữa hai đỉnh.
Đáy đôi
Đáy đôi là một mô hình đảo chiều tăng giá nơi giá giữ ở mức thấp hai lần và cuối cùng tiếp tục với mức cao hơn. Tương tự như đỉnh đôi, sự phục hồi giữa hai đáy nên ở mức độ vừa phải. Mô hình được xác nhận khi giá đạt mức cao hơn mức cao của sự phục hồi giữa hai đáy.
Đầu và Vai
Mô hình đầu và vai là một mô hình đảo chiều giảm giá với một đường nền (đường cổ) và ba đỉnh. Hai đỉnh bên phải nên ở mức giá tương đương, trong khi đỉnh giữa nên cao hơn hai đỉnh còn lại. Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ hỗ trợ đường cổ.
Đầu và Vai Ngược
Như tên gọi, đây là ngược lại của đầu và vai – và như vậy, nó chỉ ra một sự đảo chiều tăng giá. Một mô hình đầu và vai ngược hình thành khi giá giảm xuống mức thấp hơn trong một xu hướng giảm, sau đó bật lên và tìm hỗ trợ ở mức gần như giống với mức thấp đầu tiên. Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ kháng cự đường cổ và tiếp tục tăng.
Kết Luận
Các mô hình biểu đồ cổ điển là một trong những mô hình TA nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, như với bất kỳ phương pháp phân tích thị trường nào, chúng không nên được nhìn nhận một cách đơn độc. Những gì hoạt động tốt trong một môi trường thị trường nhất định có thể không hiệu quả trong môi trường khác. Do đó, luôn là một thói quen tốt để tìm kiếm sự xác nhận, đồng thời thực hiện quản lý rủi ro đúng cách.