Hướng dẫn cho Người Mới Bắt Đầu về Biểu Đồ Nến
Giới thiệu
Với người mới tham gia giao dịch hoặc đầu tư, việc đọc biểu đồ có thể là một thách thức. Một số người dựa vào cảm giác để đầu tư theo trực giác. Mặc dù chiến lược này có thể tạm thời hiệu quả trong một thị trường tăng giá, nhưng khả năng cao sẽ không duy trì được trong thời gian dài.
Về cơ bản, giao dịch và đầu tư là những trò chơi về xác suất và quản lý rủi ro. Vì vậy, việc có khả năng đọc biểu đồ nến là điều quan trọng đối với hầu hết mọi phong cách đầu tư. Bài viết này sẽ giải thích biểu đồ nến là gì và cách đọc chúng.
Biểu đồ nến là gì?
Biểu đồ nến là một loại biểu đồ tài chính thể hiện trực quan sự biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Như tên gọi, biểu đồ này gồm các thanh nến, mỗi thanh đại diện cho một khoảng thời gian giống nhau. Các nến này có thể đại diện cho bất kỳ khoảng thời gian nào, từ giây đến năm.
Biểu đồ nến có nguồn gốc từ thế kỷ 17, và thường được cho là do một nhà giao dịch gạo người Nhật tên Homma phát minh. Ý tưởng của Homma có khả năng đã đặt nền móng cho biểu đồ nến hiện đại. Những phát hiện của Homma sau đó được nhiều người, đặc biệt là Charles Dow, người sáng lập phân tích kỹ thuật hiện đại, phát triển thêm.
Mặc dù biểu đồ nến có thể được sử dụng để phân tích nhiều loại dữ liệu khác, chúng chủ yếu được dùng để hỗ trợ phân tích thị trường tài chính. Khi được sử dụng đúng cách, biểu đồ nến giúp các nhà giao dịch đánh giá xác suất của những biến động giá tiếp theo, cho phép họ tự hình thành ý kiến dựa trên phân tích của mình về thị trường.
Biểu đồ nến hoạt động như thế nào?
Để tạo ra mỗi thanh nến, các điểm giá sau đây cần thiết:
Giá mở cửa (Open) — Giá giao dịch đầu tiên của tài sản trong khung thời gian đó.
Giá cao nhất (High) — Giá giao dịch cao nhất của tài sản trong khung thời gian đó.
Giá thấp nhất (Low) — Giá giao dịch thấp nhất của tài sản trong khung thời gian đó.
Giá đóng cửa (Close) — Giá giao dịch cuối cùng của tài sản trong khung thời gian đó.
Tập hợp dữ liệu OHLC
Tập dữ liệu này thường được gọi là các giá trị OHLC. Mối quan hệ giữa giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa sẽ quyết định hình dạng của thanh nến.
Khoảng cách giữa giá mở và đóng được gọi là thân nến, trong khi khoảng cách giữa thân và giá cao/thấp nhất được gọi là râu hoặc bóng nến. Khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất trong nến được gọi là phạm vi của thanh nến.
Cách đọc biểu đồ nến
Nhiều nhà giao dịch cho rằng biểu đồ nến dễ đọc hơn so với các biểu đồ thanh và biểu đồ đường truyền thống, dù chúng cung cấp thông tin tương tự. Biểu đồ nến dễ nhìn lướt qua, cho thấy một biểu thị đơn giản về diễn biến giá.
Trong thực tế, một thanh nến cho thấy cuộc chiến giữa người mua và người bán trong một khoảng thời gian nhất định. Nói chung, thân nến càng dài thì áp lực mua hoặc bán càng mạnh trong khung thời gian được đo lường. Nếu các râu nến ngắn, điều đó cho thấy giá cao (hoặc thấp) trong khoảng thời gian đó nằm gần giá đóng cửa.
Màu sắc và các thiết lập có thể thay đổi tùy theo công cụ biểu đồ, nhưng thường nếu thân nến có màu xanh, nghĩa là tài sản đóng cửa cao hơn so với giá mở cửa. Màu đỏ có nghĩa là giá giảm trong khoảng thời gian được đo lường, vì vậy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Một số nhà phân tích biểu đồ thích sử dụng các biểu thị trắng-đen. Thay vì màu xanh và đỏ, biểu đồ sẽ dùng các nến rỗng để biểu thị chuyển động tăng và nến đen để biểu thị chuyển động giảm.
Những điều biểu đồ nến không thể hiển thị
Mặc dù biểu đồ nến rất hữu ích trong việc cung cấp cái nhìn tổng quan về diễn biến giá, chúng có thể không cung cấp đầy đủ những gì cần thiết cho một phân tích toàn diện. Chẳng hạn, nến không hiển thị chi tiết những gì đã xảy ra giữa giá mở và giá đóng, mà chỉ thể hiện khoảng cách giữa hai điểm này (cùng với giá cao nhất và thấp nhất).
Ví dụ, dù râu nến có cho ta biết giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó, nhưng không thể cho biết giá nào xảy ra trước. Tuy nhiên, trong hầu hết các công cụ biểu đồ, khung thời gian có thể được điều chỉnh để người giao dịch có thể thu nhỏ vào các khung thời gian thấp hơn nhằm có thêm chi tiết.
Biểu đồ nến cũng có thể chứa nhiều nhiễu thị trường, đặc biệt là khi biểu đồ ở khung thời gian thấp hơn. Các nến có thể thay đổi rất nhanh, khiến chúng trở nên khó diễn giải.
Nến Heikin-Ashi
Cho đến nay, chúng ta đã thảo luận về những gì đôi khi được gọi là biểu đồ nến Nhật Bản. Tuy nhiên, còn có những cách khác để tính toán các thanh nến, trong đó có Kỹ thuật Heikin-Ashi.
Heikin-Ashi có nghĩa là “thanh trung bình” trong tiếng Nhật. Loại biểu đồ nến này dựa vào một công thức được sửa đổi, sử dụng dữ liệu giá trung bình. Mục tiêu chính là làm mượt diễn biến giá và loại bỏ nhiễu thị trường. Vì vậy, nến Heikin-Ashi có thể giúp dễ dàng phát hiện các xu hướng thị trường, các mô hình giá và các dấu hiệu đảo chiều tiềm năng.
Nhà giao dịch thường sử dụng nến Heikin-Ashi kết hợp với nến Nhật Bản để tránh tín hiệu giả và tăng khả năng phát hiện xu hướng thị trường. Nến Heikin-Ashi màu xanh với không có râu dưới thường chỉ ra một xu hướng tăng mạnh, trong khi nến đỏ không có râu trên có thể chỉ ra một xu hướng giảm mạnh.
Dù nến Heikin-Ashi có thể là một công cụ mạnh mẽ, giống như bất kỳ kỹ thuật phân tích kỹ thuật nào khác, nó cũng có những hạn chế. Vì các nến này sử dụng dữ liệu giá trung bình, các mô hình có thể mất thời gian để phát triển hơn. Ngoài ra, chúng không hiển thị các khoảng trống giá và có thể làm mờ dữ liệu giá khác.
Kết luận
Biểu đồ nến là một trong những công cụ cơ bản đối với bất kỳ nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư nào. Chúng không chỉ cung cấp một biểu diễn trực quan về diễn biến giá của một tài sản mà còn cho phép phân tích dữ liệu trong các khung thời gian khác nhau.
Việc nghiên cứu kỹ lưỡng biểu đồ và các mô hình nến, kết hợp với tư duy phân tích và thực hành đủ nhiều, có thể mang lại lợi thế cho nhà giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư đều đồng ý rằng cũng nên xem xét các phương pháp khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản.