Lệnh Giới Hạn Là Gì?
Tóm tắt
Lệnh giới hạn là một lệnh mà bạn đặt trên sổ lệnh với một mức giá giới hạn cụ thể. Giá giới hạn được xác định bởi bạn. Giao dịch chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt mức giá giới hạn của bạn (hoặc tốt hơn). Do đó, bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn để mua ở mức giá thấp hơn hoặc bán ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại.
Khác với lệnh thị trường, nơi các giao dịch được thực hiện ngay lập tức với giá thị trường hiện tại, lệnh giới hạn được đặt trên sổ lệnh và không được thực hiện ngay lập tức. Trong hầu hết các trường hợp, lệnh giới hạn dẫn đến phí giao dịch thấp hơn vì bạn giao dịch như một nhà tạo lập thay vì một nhà giao dịch.
Giới Thiệu
Bạn có gặp khó khăn trong việc quyết định loại lệnh nào để sử dụng khi mua bitcoin (BTC) hoặc ether (ETH) không? Các loại lệnh khác nhau có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn theo những cách khác nhau, vì vậy việc hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng là rất quan trọng trước khi bạn đặt lệnh. Nếu bạn đang tìm kiếm sự kiểm soát nhiều hơn đối với các giao dịch của mình, bạn có thể xem xét việc sử dụng lệnh giới hạn để giới hạn giá mua hoặc bán của một đồng tiền.
Lệnh Giới Hạn Là Gì?
Lệnh giới hạn là một lệnh với mức giá mua hoặc bán cụ thể. Để đặt lệnh giới hạn, bạn cần xác định mức giá tối đa hoặc tối thiểu mà bạn sẵn sàng mua hoặc bán một tài sản. Lệnh của bạn sau đó sẽ được đặt trên sổ lệnh và chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt mức giá giới hạn (hoặc tốt hơn).
Khác với lệnh thị trường, nơi các giao dịch được thực hiện ngay lập tức với giá hiện tại, lệnh giới hạn cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn về giá thực hiện. Vì các lệnh giới hạn được tự động hóa, bạn không cần phải theo dõi thị trường 24/7 hoặc lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội mua hoặc bán trong khi bạn ngủ.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện. Nếu giá thị trường không bao giờ đạt mức giá giới hạn, giao dịch của bạn sẽ vẫn chưa được thực hiện trên sổ lệnh. Thông thường, một lệnh giới hạn có thể được đặt trong vài tháng, nhưng điều này phụ thuộc vào sàn giao dịch tiền điện tử mà bạn đang sử dụng.
Lệnh Giới Hạn Hoạt Động Như Thế Nào?
Khi một lệnh giới hạn được gửi đi, nó sẽ được đặt trên sổ lệnh ngay lập tức. Nhưng nó sẽ không được thực hiện trừ khi giá đồng tiền đạt mức giá giới hạn mà bạn đã chỉ định (hoặc tốt hơn). Ví dụ, bạn muốn bán 10 BNB với giá 600 USD, và giá hiện tại là 500 USD. Bạn có thể đặt một lệnh giới hạn bán BNB ở mức 600 USD. Khi giá BNB đạt mức mục tiêu hoặc cao hơn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện tùy thuộc vào tính thanh khoản của thị trường. Nếu có các lệnh bán BNB khác được đặt trước lệnh của bạn, hệ thống sẽ thực hiện những lệnh đó trước. Lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện sau đó với phần thanh khoản còn lại.
Trừ khi bạn theo dõi thị trường một cách chặt chẽ, bạn có thể kết thúc việc mua hoặc bán với một mức giá không mong muốn do sự biến động của thị trường. Ví dụ, giá thị trường hiện tại của BNB là 500 USD, và bạn đã đặt một lệnh giới hạn bán 10 BNB ở mức 600 USD. Sau một tuần, giá BNB tăng vọt lên 700 USD. Khi giá thị trường đã vượt qua mức giá giới hạn mà bạn đã đặt, lệnh của bạn được thực hiện ở mức 600 USD. Trong trường hợp này, lợi nhuận của bạn đã bị giới hạn bởi mức giá mục tiêu mà bạn đã đặt một tuần trước. Do đó, được khuyên rằng bạn nên xem xét lại các lệnh giới hạn mở của mình từ thời gian này đến thời gian khác để theo kịp với các điều kiện thị trường luôn thay đổi.
Lệnh Dừng Lỗ và Lệnh Giới Hạn
Có nhiều loại lệnh khác nhau mà bạn có thể sử dụng khi giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn.
Lệnh dừng lỗ là một lệnh thị trường sẽ được kích hoạt khi thị trường đạt mức giá dừng mà bạn đã chỉ định. Đây là một lệnh để mua hoặc bán một đồng tiền theo giá thị trường khi giá đồng tiền chạm mức giá dừng mà bạn đã đặt.
Khi được kích hoạt, lệnh dừng lỗ sẽ chuyển thành lệnh thị trường và được thực hiện theo giá thị trường hiện tại. Nếu mức giá dừng không được đạt, lệnh của bạn sẽ không được thực hiện. Các lệnh dừng lỗ bán có thể được sử dụng để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại với vị thế của bạn. Chúng cũng có thể được sử dụng như một lệnh "chốt lời" để thoát khỏi một vị thế và bảo vệ lợi nhuận chưa hiện thực hóa. Các lệnh dừng lỗ mua cũng có thể được sử dụng để tham gia thị trường với mức giá thấp hơn.
Sự khác biệt giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ là lệnh đầu tiên sẽ thực hiện tại mức giá giới hạn mà bạn đã đặt (hoặc tốt hơn), trong khi lệnh sau sẽ thực hiện (dưới dạng lệnh thị trường) tại giá thị trường hiện tại. Nhưng hãy lưu ý rằng nếu giá thị trường thay đổi quá nhanh, lệnh của bạn có thể được thực hiện với mức giá khác biệt đáng kể so với mức giá kích hoạt.
Lệnh Dừng Giới Hạn và Lệnh Giới Hạn
Một lệnh dừng giới hạn kết hợp các tính năng của lệnh dừng và lệnh giới hạn. Khi mức giá dừng được đạt, nó sẽ tự động kích hoạt một lệnh giới hạn. Lệnh sau đó sẽ được thực hiện nếu giá thị trường khớp với mức giá giới hạn hoặc tốt hơn. Nếu bạn không có thời gian để theo dõi danh mục đầu tư của mình một cách chặt chẽ, bạn có thể xem xét việc sử dụng các lệnh dừng giới hạn để hạn chế tổn thất mà bạn có thể gặp phải trong một giao dịch.
Khi đặt một lệnh dừng giới hạn, bạn phải xác định hai mức giá: mức giá dừng và mức giá giới hạn. Sự khác biệt giữa lệnh dừng giới hạn và lệnh giới hạn là lệnh đầu tiên chỉ đặt một lệnh giới hạn nếu mức giá dừng được đạt, trong khi lệnh thứ hai sẽ được đặt ngay lập tức trên sổ lệnh.
Ví dụ, nếu BNB đang giao dịch ở mức 600 USD và bạn đặt một lệnh dừng giới hạn bán với mức giá dừng là 590 USD. Điều này có nghĩa là nếu BNB giảm xuống 590 USD, hệ thống sẽ tự động thiết lập một lệnh bán giới hạn với mức giá giới hạn mà bạn đã chỉ định (ví dụ: 585 USD) hoặc cao hơn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng các lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Nếu thị trường di chuyển quá nhanh, có khả năng lệnh của bạn sẽ không được thực hiện.
Khi Nào Nên Sử Dụng Lệnh Giới Hạn?
Bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn khi:
Bạn muốn mua với một mức giá cụ thể thấp hơn giá thị trường hiện tại, hoặc bán với một mức giá cụ thể cao hơn giá thị trường hiện tại;
Bạn không vội vàng để mua hoặc bán ngay lập tức;
Bạn muốn khóa lợi nhuận chưa hiện thực hóa hoặc giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn;
Bạn muốn chia nhỏ lệnh của mình thành các lệnh giới hạn nhỏ hơn để đạt được hiệu ứng bình quân giá (DCA).
Hãy nhớ rằng ngay cả khi mức giá giới hạn được đạt, lệnh của bạn cũng không phải lúc nào cũng được thực hiện. Tất cả phụ thuộc vào điều kiện thị trường và tổng thể tính thanh khoản. Trong một số trường hợp, lệnh giới hạn của bạn có thể chỉ được thực hiện một phần.
Kết Luận
Lệnh giới hạn có thể là một công cụ giao dịch tuyệt vời khi bạn muốn mua hoặc bán một đồng tiền với giá tốt hơn. Bạn có thể sử dụng nó để tối đa hóa lợi nhuận chưa hiện thực hóa hoặc giảm thiểu khả năng thua lỗ. Nhưng trước khi chọn loại lệnh nào, bạn nên hiểu rõ các tùy chọn khác nhau và đánh giá cách mỗi loại ảnh hưởng đến danh mục đầu tư và chiến lược giao dịch tổng thể của bạn. Nếu bạn quan tâm muốn tìm hiểu thêm về các loại lệnh khác nhau, hãy xem bài viết của chúng tôi về Hiểu Các Loại Lệnh Khác Nhau.
Đọc Thêm:
Lệnh Dừng Giới Hạn Là Gì?
Lệnh Thị Trường Là Gì?
Lệnh OCO Là Gì?
Chênh Lệch Giá Chào Mua-Chào Bán và Trượt Giá Giải Thích
Cảnh Báo và Thông Báo Rủi Ro: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở "như có" để thông tin chung và mục đích giáo dục mà không có bất kỳ sự đại diện hoặc bảo đảm nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên nghiệp khác, cũng như không có ý định khuyến nghị việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của các cố vấn chuyên nghiệp thích hợp. Nếu bài viết được đóng góp bởi một người đóng góp bên thứ ba, vui lòng lưu ý rằng quan điểm của họ thuộc về người đóng góp bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Hibt Academy.