Điều gì là lệnh dừng-lệnh giới hạn?

Tóm tắt

Lệnh dừng-lệnh giới hạn kết hợp giữa một kích hoạt dừng và một lệnh giới hạn.

Lệnh dừng-lệnh giới hạn cho phép các nhà giao dịch đặt mức lợi nhuận tối thiểu mà họ hài lòng hoặc mức rủi ro tối đa mà họ sẵn sàng chấp nhận trong một giao dịch.

Khi giá kích hoạt được đạt, một lệnh giới hạn sẽ được đặt tự động, ngay cả khi người dùng đã đăng xuất.

Lệnh dừng-lệnh giới hạn có thể được đặt một cách chiến thuật bằng cách kết hợp các chỉ báo thị trường bổ sung, chẳng hạn như các mức kháng cự và hỗ trợ.

Lệnh dừng-lệnh giới hạn vs. Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn là một lệnh mua hoặc bán một số lượng cụ thể của tiền điện tử ở một mức giá nhất định. Khi bạn đặt một lệnh giới hạn, bạn đang xác định giá tối đa mà bạn sẵn sàng trả để mua một tiền điện tử hoặc giá tối thiểu mà bạn sẵn sàng bán nó.

Thường thì các nhà giao dịch đặt lệnh bán giới hạn ở trên mức giá thị trường hiện tại và lệnh mua giới hạn ở dưới mức giá thị trường hiện tại. Nếu bạn đặt một lệnh giới hạn ở mức giá thị trường hiện tại, nó sẽ có khả năng được thực hiện trong vài giây (trừ khi đó là một thị trường kém thanh khoản).

Ngược lại, một lệnh dừng-lệnh giới hạn là một lệnh mua hoặc bán một tiền điện tử khi nó đạt đến một mức giá cụ thể, được gọi là giá dừng, và sau đó thực hiện giao dịch ở mức giá giới hạn mà bạn đặt. Giá giới hạn là số tiền tối thiểu mà bạn sẵn sàng chấp nhận khi bán hoặc số tiền tối đa mà bạn sẵn sàng trả khi mua.

Sự khác biệt chính giữa hai loại lệnh này là lệnh giới hạn được sử dụng để xác định giá mà bạn muốn mua hoặc bán, trong khi lệnh dừng-lệnh giới hạn được sử dụng để xác định giá mà bạn muốn kích hoạt một giao dịch và giá mà bạn muốn thực hiện giao dịch.

Lệnh dừng-lệnh giới hạn hoạt động như thế nào?

Lệnh dừng-lệnh giới hạn là một lệnh giao dịch nâng cao kết hợp các yếu tố của lệnh dừng và lệnh giới hạn. Nó thường được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử để tự động mua hoặc bán một tiền điện tử khi nó đạt đến một mức giá nhất định.

Cách tốt nhất để hiểu lệnh dừng-lệnh giới hạn là phân tách nó thành các phần. Giá dừng đóng vai trò là kích hoạt để đặt một lệnh giới hạn. Khi thị trường đạt đến giá dừng, nó tự động tạo một lệnh giới hạn với một mức giá tùy chỉnh (giá giới hạn).

Do đó, để tạo một lệnh dừng-lệnh giới hạn, bạn cần thiết lập hai mức giá khác nhau: một giá dừng và một giá giới hạn. Lệnh sẽ trở nên hoạt động và kích hoạt lệnh giới hạn khi giá dừng được đạt. Giá giới hạn là mức giá mà lệnh sẽ được thực hiện một khi giá dừng được đạt.

Ví dụ về lệnh dừng-lệnh giới hạn mua và bán

Cách hoạt động của lệnh dừng-lệnh giới hạn mua

Giả sử BNB hiện đang giao dịch ở mức $300, và bạn muốn mua nó khi nó bắt đầu một xu hướng tăng. Tuy nhiên, bạn không muốn trả quá nhiều cho BNB nếu nó bắt đầu tăng nhanh, vì vậy bạn cần giới hạn giá mà bạn sẵn sàng trả.

Giả sử phân tích kỹ thuật của bạn cho thấy một xu hướng tăng có thể bắt đầu khi thị trường vượt qua $310. Bạn quyết định sử dụng lệnh dừng-lệnh giới hạn mua để mở một vị thế trong trường hợp xảy ra đột phá. Bạn đặt giá dừng ở mức $310 và giá giới hạn ở mức $315.

Khi BNB đạt $310, một lệnh giới hạn được đặt để mua BNB ở mức $315. Lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức $315 hoặc thấp hơn. Lưu ý rằng $315 là giá giới hạn của bạn, vì vậy nếu thị trường vượt qua nó quá nhanh, lệnh của bạn có thể không được thực hiện đầy đủ.

Cách hoạt động của lệnh dừng-lệnh giới hạn bán

Giả sử bạn đã mua BNB ở mức $285 và giờ nó đang ở mức $300. Để ngăn chặn tổn thất, bạn quyết định sử dụng một lệnh dừng-lệnh giới hạn để bán BNB nếu giá giảm trở lại mức giá vào cửa của bạn. Bạn đặt một lệnh dừng-lệnh giới hạn bán với giá dừng là $289 và giá giới hạn là $285 (giá mà bạn đã mua BNB). Khi giá đạt $289, một lệnh giới hạn được đặt để bán BNB ở mức $285. Lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức giá $285 hoặc cao hơn.

Giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau, nhưng thường thì an toàn hơn khi đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn giá giới hạn đối với các lệnh bán. Đối với các lệnh mua, bạn có thể đặt giá dừng thấp hơn một chút so với giá giới hạn. Điều này tăng cơ hội lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện sau khi nó được kích hoạt.

Ưu điểm của lệnh dừng-lệnh giới hạn

Tùy chỉnh
Lệnh dừng-lệnh giới hạn cho phép bạn tùy chỉnh và lập kế hoạch cho các giao dịch của mình. Các nhà giao dịch có thể xác định cả giá kích hoạt (giá dừng) và giá mà họ muốn mua hoặc bán (giá giới hạn), đảm bảo rằng họ có được mức giá tốt nhất có thể cho giao dịch của mình.

Độ chính xác
Lệnh dừng-lệnh giới hạn cho phép các nhà giao dịch thiết lập mức giá cụ thể để mua hoặc bán tiền điện tử. Độ chính xác này giúp các nhà giao dịch tránh mua hoặc bán ở mức giá không thuận lợi.

Quản lý rủi ro
Lệnh dừng-lệnh giới hạn giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro của họ bằng cách thiết lập các lệnh mua hoặc bán tự động để bảo vệ các khoản đầu tư của họ. Điều này có thể đặc biệt quan trọng trong thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7. Những lệnh này sẽ được kích hoạt khi giá của tiền điện tử đạt đến một mức nhất định, vì vậy chúng có thể giúp ngăn chặn tổn thất lớn trong trường hợp giảm giá đột ngột hoặc sự biến động của thị trường.

Rủi ro của lệnh dừng-lệnh giới hạn

Rủi ro thực hiện
Rủi ro chính với các lệnh dừng-lệnh giới hạn là lệnh có thể không được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện một phần. Điều này có thể xảy ra nếu giá thị trường di chuyển quá nhanh và bỏ qua giá dừng. Trong trường hợp này, lệnh giới hạn sẽ không được kích hoạt và giao dịch sẽ không được thực hiện.

Rủi ro giá
Một rủi ro khác là lệnh giới hạn có thể không được thực hiện ở mức giá mong muốn. Ví dụ, nếu giá thị trường giảm nhanh sau khi kích hoạt giá dừng, lệnh giới hạn có thể được thực hiện ở mức giá thấp hơn mức mong đợi.

Rủi ro thời gian
Lệnh dừng-lệnh giới hạn cũng có thể chịu rủi ro về thời gian. Nếu giá dừng được kích hoạt trong các khoảng thời gian có biến động cao hoặc thanh khoản thấp, lệnh giới hạn có thể không được thực hiện ở mức giá mong muốn hoặc có thể không được thực hiện chút nào.

Chiến lược đặt lệnh dừng-lệnh giới hạn trong tiền điện tử

1. Đặt giá dừng dựa trên phân tích kỹ thuật
Các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính và sau đó đặt giá dừng của họ cho phù hợp. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch tin rằng Bitcoin có mức hỗ trợ mạnh ở mức $30,000, họ có thể đặt giá dừng ngay dưới mức này để giới hạn tổn thất của mình.

2. Kết hợp lệnh dừng-lệnh giới hạn với các chiến lược khác
Các nhà giao dịch có thể kết hợp lệnh dừng-lệnh giới hạn với các chiến lược giao dịch tiền điện tử khác, chẳng hạn như bình quân giá đô la, để quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận hơn nữa. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể sử dụng một lệnh dừng-lệnh giới hạn để bán một phần vị thế của họ ở một mức giá nhất định trong khi cũng sử dụng bình quân giá đô la để xây dựng vị thế của họ từ từ theo thời gian.

3. Giao dịch theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc đặt lệnh dừng-lệnh giới hạn dựa trên hướng của xu hướng. Ví dụ, nếu xu hướng là tăng, một nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng-lệnh giới hạn để mua ở mức giá cao hơn với hy vọng bắt k

ịp sự tiếp diễn của xu hướng tăng. Ngược lại, nếu xu hướng là giảm, một nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng-lệnh giới hạn để cung cấp một mức độ bảo vệ nào đó bằng cách giới hạn lệnh bán ở một mức giá nhất định.

4. Giao dịch đột phá
Chiến lược này liên quan đến việc sử dụng lệnh dừng-lệnh giới hạn để tận dụng các đột phá giá. Một nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng-lệnh giới hạn để mua ở mức giá cao hơn nếu giá vượt qua một mức kháng cự hoặc mức cao trước đó. Ngược lại, một nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng-lệnh giới hạn để bán ở mức giá thấp hơn nếu giá vượt qua một mức hỗ trợ hoặc mức thấp trước đó.
Kết luận

Lệnh dừng-lệnh giới hạn là một công cụ mạnh mẽ có thể mang đến cho bạn nhiều lựa chọn giao dịch hơn so với các lệnh thị trường đơn giản hoặc lệnh giới hạn. Nó cũng có lợi ích bổ sung là không yêu cầu bạn phải giao dịch liên tục để lệnh được thực hiện. Bằng cách kết hợp các lệnh dừng-lệnh giới hạn, rất dễ dàng để quản lý vị thế của bạn, bất kể giá tăng hay giảm.

Tuy nhiên, nó đi kèm với nhiều rủi ro và yêu cầu một mức độ kinh nghiệm giao dịch và kỹ năng phân tích kỹ thuật cao hơn.

Tuyên bố và Cảnh báo Rủi ro: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở "như vậy" để cung cấp thông tin chung và mục đích giáo dục chỉ, không có đại diện hoặc bảo đảm nào. Nó không nên được hiểu là tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của các cố vấn chuyên nghiệp thích hợp. Nếu bài viết được đóng góp bởi một bên thứ ba, xin lưu ý rằng quan điểm được bày tỏ thuộc về bên đóng góp thứ ba đó và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Hibt Academy.