7 Lỗi Thường Gặp Trong Phân Tích Kỹ Thuật (TA)
Tóm tắt
Tin nóng: Phân tích kỹ thuật (TA) là khó! Nếu bạn đã giao dịch một thời gian, bạn sẽ biết rằng việc mắc lỗi là một phần của trò chơi. Thực tế, việc thua lỗ là không thể tránh khỏi với bất kỳ nhà giao dịch nào – ngay cả những người có kinh nghiệm, họ cũng mắc ít lỗi hơn.
Với điều đó đã nói, có một số lỗi đơn giản mà gần như mọi người mới bắt đầu đều mắc phải khi bắt đầu. Các nhà giao dịch giỏi luôn giữ tâm trí cởi mở, lý trí, bình tĩnh. Họ hiểu kế hoạch của mình và đơn giản là đọc những gì thị trường đang nói với họ.
Đây cũng là điều bạn cần làm nếu bạn muốn thành công! Nếu bạn phát triển những phẩm chất này, bạn có thể quản lý rủi ro, phân tích sai lầm của mình, phát huy điểm mạnh và không ngừng cải thiện. Hãy cố gắng trở thành người bình tĩnh nhất trong phòng, đặc biệt khi mọi thứ đang trở nên khó khăn.
Hãy cùng xem cách bạn có thể tránh những sai lầm rõ ràng nhất!
Giới thiệu
Phân tích kỹ thuật (TA) là một trong những cách được sử dụng nhiều nhất để phân tích các thị trường tài chính. TA có thể áp dụng cho hầu hết mọi thị trường tài chính, cho dù đó là cổ phiếu, forex, vàng hay tiền điện tử.
Mặc dù các khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật tương đối dễ hiểu, nhưng đó là một nghệ thuật khó để làm chủ. Khi bạn học bất kỳ kỹ năng mới nào, việc mắc nhiều lỗi là điều tự nhiên. Điều này có thể đặc biệt gây hại khi nói đến giao dịch hoặc đầu tư. Nếu bạn không cẩn thận và học hỏi từ những sai lầm của mình, bạn có nguy cơ mất một phần đáng kể vốn của mình. Học hỏi từ sai lầm của bạn là tuyệt vời, nhưng tránh chúng càng nhiều càng tốt thì càng tốt hơn.
Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một số lỗi phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch, tại sao không tìm hiểu một số điều cơ bản về phân tích kỹ thuật trước? Hãy kiểm tra bài viết của chúng tôi về Phân Tích Kỹ Thuật Là Gì? và 5 Chỉ Số Cần Thiết Trong Phân Tích Kỹ Thuật.
Vậy những sai lầm phổ biến nhất mà người mới bắt đầu mắc phải khi giao dịch bằng phân tích kỹ thuật là gì?
1. Không cắt lỗ
Hãy bắt đầu với một câu trích dẫn từ nhà giao dịch hàng hóa Ed Seykota:
"Các yếu tố của giao dịch tốt là: (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ, và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể tuân theo ba quy tắc này, bạn có thể có một cơ hội."
Đây có vẻ như là một bước đơn giản, nhưng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của nó là rất cần thiết. Khi giao dịch và đầu tư, bảo vệ vốn của bạn luôn phải là ưu tiên số một.
Bắt đầu giao dịch có thể là một công việc đáng sợ. Một phương pháp hợp lý để xem xét khi bạn mới bắt đầu là: bước đầu tiên không phải là thắng, mà là không thua. Đây là lý do tại sao bắt đầu với kích thước vị thế nhỏ hơn hoặc thậm chí không liều lĩnh tiền thật là điều có lợi.
Việc đặt lệnh dừng lỗ là một sự hợp lý đơn giản. Các giao dịch của bạn nên có một điểm vô hiệu hóa. Đây là lúc bạn "cắn viên đạn" và chấp nhận rằng ý tưởng giao dịch của bạn đã sai. Nếu bạn không áp dụng tư duy này vào giao dịch của mình, bạn sẽ không làm tốt trong dài hạn. Ngay cả một giao dịch xấu cũng có thể rất nghiêm trọng với danh mục đầu tư của bạn, và bạn có thể kết thúc với một túi thua lỗ, hy vọng thị trường sẽ phục hồi.
2. Giao dịch quá mức
Khi bạn là một nhà giao dịch chủ động, một sai lầm phổ biến là nghĩ rằng bạn luôn cần phải tham gia vào một giao dịch. Giao dịch liên quan đến rất nhiều phân tích và rất nhiều, đúng, ngồi chờ đợi! Với một số chiến lược giao dịch, bạn có thể cần chờ đợi một thời gian dài để có một tín hiệu đáng tin cậy để vào giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể chỉ thực hiện chưa đến ba giao dịch mỗi năm và vẫn tạo ra lợi nhuận xuất sắc.
Hãy xem câu trích dẫn từ nhà giao dịch Jesse Livermore, một trong những người tiên phong của giao dịch trong ngày:
“Tiền được kiếm bằng cách ngồi yên, không phải giao dịch.”
Hãy cố gắng tránh vào một giao dịch chỉ vì lý do đó. Bạn không phải lúc nào cũng cần tham gia vào một giao dịch. Thực tế, trong một số điều kiện thị trường, việc không làm gì và chờ cơ hội xuất hiện lại thực sự có thể mang lại lợi nhuận nhiều hơn. Bằng cách này, bạn bảo tồn vốn của mình và có thể sẵn sàng để triển khai khi những cơ hội giao dịch tốt xuất hiện một lần nữa. Đáng lưu ý rằng cơ hội sẽ luôn quay trở lại, bạn chỉ cần chờ đợi chúng.
Một sai lầm giao dịch tương tự là sự chú trọng quá mức vào các khung thời gian thấp hơn. Phân tích được thực hiện trên các khung thời gian cao hơn sẽ thường đáng tin cậy hơn so với phân tích được thực hiện trên các khung thời gian thấp hơn. Như vậy, các khung thời gian thấp sẽ tạo ra rất nhiều tiếng ồn trên thị trường và có thể khiến bạn bị cám dỗ để tham gia vào giao dịch thường xuyên hơn. Trong khi có nhiều nhà giao dịch scalper thành công và có lãi ngắn hạn, giao dịch trên các khung thời gian thấp thường mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận kém. Là một chiến lược giao dịch rủi ro, điều này chắc chắn không được khuyến nghị cho những người mới bắt đầu.
3. Giao dịch trả thù
Thật dễ thấy các nhà giao dịch cố gắng ngay lập tức lấy lại một khoản thua lỗ đáng kể. Đây là điều mà chúng ta gọi là giao dịch trả thù. Điều này không quan trọng nếu bạn muốn trở thành một nhà phân tích kỹ thuật, một nhà giao dịch trong ngày hay một nhà giao dịch swing – tránh quyết định cảm xúc là điều quan trọng.
Thật dễ để giữ bình tĩnh khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hoặc ngay cả khi bạn mắc phải một sai lầm nhỏ. Nhưng bạn có thể giữ bình tĩnh khi mọi thứ trở nên tồi tệ hoàn toàn không? Bạn có thể kiên định với kế hoạch giao dịch của mình, ngay cả khi mọi người khác đang hoảng loạn?
Hãy chú ý đến từ “phân tích” trong phân tích kỹ thuật. Tự nhiên, điều này ngụ ý một cách tiếp cận phân tích đối với thị trường, đúng không? Vậy tại sao bạn lại muốn đưa ra những quyết định vội vàng, cảm xúc trong một khuôn khổ như vậy? Nếu bạn muốn trở thành một trong những nhà giao dịch giỏi nhất, bạn nên có khả năng giữ bình tĩnh ngay cả sau những sai lầm lớn nhất. Tránh những quyết định cảm xúc và tập trung vào việc giữ một tư duy logic, phân tích.
Giao dịch ngay lập tức sau khi chịu một khoản thua lớn thường dẫn đến nhiều thua lỗ hơn. Do đó, một số nhà giao dịch thậm chí có thể không giao dịch trong một thời gian sau một khoản thua lớn. Cách này giúp họ có một khởi đầu mới và trở lại giao dịch với tâm trí rõ ràng.
4. Quá cứng nhắc để thay đổi quyết định
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, đừng ngại thay đổi quyết định của bạn. Nhiều lần. Điều kiện thị trường có thể thay đổi rất nhanh, và một điều chắc chắn là chúng sẽ tiếp tục thay đổi. Công việc của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là nhận ra những thay đổi đó và thích ứng với chúng. Một chiến lược hoạt động rất tốt trong một môi trường thị trường cụ thể có thể không hoạt động chút nào trong môi trường khác.
Hãy cùng đọc những gì nhà giao dịch huyền thoại Paul Tudor Jones đã nói về các vị thế của ông:
“Mỗi ngày tôi giả định rằng mọi vị trí tôi có đều sai.”
Việc thực hành tốt là cố gắng đứng về phía đối diện của lập luận của bạn để xem những điểm yếu tiềm ẩn của nó. Bằng cách này, các giả thuyết đầu tư (và quyết định) của bạn có thể trở nên toàn diện hơn.
Điều này cũng nêu lên một điểm khác: thiên kiến nhận thức. Những thiên kiến này có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của bạn, làm mờ phán đoán của bạn và hạn chế phạm vi khả năng mà bạn có thể xem xét. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu các thiên kiến nhận thức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch của bạn, để bạn có thể giảm thiểu các hậu quả của chúng một cách hiệu quả hơn.
5. Bỏ qua điều kiện thị trường cực đoan
Có những lúc mà khả năng dự đoán của TA trở nên kém đáng tin cậy hơn. Đây có thể là các sự kiện thiên nga đen hoặc các loại điều kiện thị trường cực đoan khác mà chủ yếu bị chi phối bởi cảm xúc và tâm lý đám đông. Cuối cùng, các thị trường được điều khiển bởi cung và cầu, và có những lúc chúng bị mất cân bằng cực kỳ nghiêm trọng về một phía.
Lấy ví dụ về Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), một chỉ báo động lượng. Thông thường, nếu chỉ số dưới 30, tài sản được vẽ biểu đồ có thể được coi là bán quá mức. Điều này có nghĩa là đây là tín hiệu giao dịch ngay lập tức khi RSI xuống dưới 30? Chắc chắn là không! Nó chỉ có nghĩa là động lượng của thị trường hiện đang được quy định bởi bên bán. Nói cách khác, nó chỉ ra rằng bên bán mạnh hơn bên mua.
RSI có thể đạt mức cực đoan trong các điều kiện thị trường đặc biệt. Nó thậm chí có thể giảm xuống một chữ số – gần với mức đọc thấp nhất có thể (không). Ngay cả một mức đọc bán quá mức cực đoan như vậy cũng không nhất thiết có nghĩa là sự đảo chiều sắp xảy ra.
Quyết định mù quáng dựa trên các công cụ kỹ thuật đạt mức cực đoan có thể khiến bạn mất nhiều tiền. Điều này đặc biệt đúng trong những sự kiện thiên nga đen khi hành động giá có thể rất khó để đọc. Trong những thời gian như vậy, các thị trường có thể tiếp tục đi theo một hướng hoặc khác, và không công cụ phân tích nào có thể ngăn cản chúng. Đây là lý do tại sao luôn quan trọng để xem xét các yếu tố khác cũng như không chỉ dựa vào một công cụ duy nhất.
6. Quên rằng TA là một trò chơi xác suất
Phân tích kỹ thuật không liên quan đến những điều tuyệt đối. Nó liên quan đến xác suất. Điều này có nghĩa là bất kỳ phương pháp kỹ thuật nào mà bạn dựa vào để xây dựng chiến lược của mình, không bao giờ có sự đảm bảo rằng thị trường sẽ hành xử như bạn mong đợi. Có thể phân tích của bạn gợi ý rằng có một xác suất rất cao rằng thị trường sẽ đi lên hoặc đi xuống, nhưng điều đó vẫn không phải là một điều chắc chắn.
Bạn cần tính đến điều này khi thiết lập chiến lược giao dịch của mình. Dù bạn có kinh nghiệm đến đâu, việc nghĩ rằng thị trường sẽ theo phân tích của bạn không bao giờ là một ý tưởng hay. Nếu bạn làm vậy, bạn có nguy cơ quá mức và cược quá lớn vào một kết quả, rủi ro thua lỗ tài chính lớn.
7. Mù quáng theo dõi các nhà giao dịch khác
Liên tục cải thiện kỹ năng của bạn là điều thiết yếu nếu bạn muốn làm chủ bất kỳ kỹ năng nào. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến giao dịch trên các thị trường tài chính. Thực tế, những điều kiện thị trường thay đổi khiến điều này trở thành một điều cần thiết. Một trong những cách tốt nhất để học là theo dõi các nhà phân tích và nhà giao dịch kỹ thuật có kinh nghiệm.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở nên xuất sắc và nhất quán, bạn cũng cần tìm ra sức mạnh của riêng mình và xây dựng chúng. Chúng ta có thể gọi đây là lợi thế của bạn, điều làm bạn khác biệt với những người khác như một nhà giao dịch.
Nếu bạn đọc nhiều cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch thành công, bạn chắc chắn sẽ thấy rằng họ sẽ có những chiến lược hoàn toàn khác nhau. Thực tế, một chiến lược hoạt động hoàn hảo cho một nhà giao dịch có thể bị coi là hoàn toàn không khả thi với một nhà giao dịch khác. Có vô số cách để kiếm lợi nhuận từ các thị trường. Bạn chỉ cần tìm ra phương pháp nào phù hợp nhất với tính cách và phong cách giao dịch của bạn.
Tham gia vào một giao dịch dựa trên phân tích của người khác có thể thành công một vài lần. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ mù quáng theo dõi các nhà giao dịch khác mà không hiểu bối cảnh cơ bản, chắc chắn rằng điều đó sẽ không mang lại kết quả tốt trong dài hạn. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không nên theo dõi và học hỏi từ những người khác. Điều quan trọng là bạn có đồng ý với ý tưởng giao dịch và nó có phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn hay không. Bạn không nên mù quáng theo dõi các nhà giao dịch khác, ngay cả khi họ có kinh nghiệm và danh tiếng.
Kết luận
Chúng ta đã điểm qua một số sai lầm cơ bản mà bạn nên tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Hãy nhớ rằng giao dịch không dễ dàng, và thường thì tốt hơn khi tiếp cận nó với một tâm lý dài hạn.
Trở thành một nhà giao dịch giỏi và nhất quán là một quá trình cần thời gian. Nó đòi hỏi rất nhiều thực hành trong việc tinh chỉnh các chiến lược giao dịch của bạn và học cách xây dựng các ý tưởng giao dịch của riêng bạn. Bằng cách này, bạn có thể tìm ra điểm mạnh của mình, xác định điểm yếu và kiểm soát quyết định đầu tư và giao dịch của mình.