Những Điều Cơ Bản về Hỗ Trợ và Kháng Cự

Giới thiệu
Các khái niệm về hỗ trợ và kháng cự là một trong những chủ đề cơ bản nhất liên quan đến phân tích kỹ thuật của các thị trường tài chính. Chúng áp dụng cho hầu hết mọi thị trường, cho dù đó là cổ phiếu, forex, vàng hay tiền điện tử. Trong khi chúng là những khái niệm đơn giản để hiểu, chúng thực sự khá khó để làm chủ. Việc xác định chúng có thể hoàn toàn mang tính chủ quan, chúng hoạt động khác nhau trong các điều kiện thị trường thay đổi, và bạn sẽ cần hiểu các loại khác nhau của chúng. Nhưng trên tất cả, bạn sẽ cần phải nghiên cứu nhiều biểu đồ, và hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu.

Hỗ trợ và kháng cự là gì?
Ở mức độ cơ bản nhất, hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm đơn giản. Giá tìm thấy một mức mà nó không thể vượt qua, với mức này đóng vai trò như một rào cản nào đó. Trong trường hợp hỗ trợ, giá tìm thấy một “sàn,” trong khi trong trường hợp kháng cự, nó tìm thấy một “trần.” Cơ bản, bạn có thể nghĩ về hỗ trợ như một khu vực cầu và kháng cự như một khu vực cung.

Mặc dù truyền thống hơn, hỗ trợ và kháng cự thường được chỉ định dưới dạng các đường, nhưng các trường hợp thực tế thường không chính xác như vậy. Hãy nhớ rằng, thị trường không được điều khiển bởi một quy luật vật lý nào đó ngăn cản chúng vi phạm một mức cụ thể. Đó là lý do tại sao có thể có lợi hơn khi nghĩ về hỗ trợ và kháng cự như là các khu vực. Bạn có thể nghĩ về những khu vực này như là các phạm vi trên biểu đồ giá mà có khả năng thúc đẩy hoạt động giao dịch tăng lên từ các nhà giao dịch.

Hãy xem một ví dụ về một mức hỗ trợ. Lưu ý rằng giá liên tục vào một khu vực mà tài sản được mua vào. Một phạm vi hỗ trợ đã được hình thành khi khu vực này được kiểm tra lại nhiều lần. Và vì những người bán không thể đẩy giá xuống hơn nữa, giá cuối cùng đã bật lên – có khả năng bắt đầu một xu hướng tăng mới.



Giá bật lên trong một khu vực hỗ trợ trước khi phá vỡ.

Bây giờ, hãy xem một mức kháng cự. Như chúng ta thấy, giá đang trong xu hướng giảm. Nhưng sau mỗi lần bật lên, nó không thể phá vỡ cùng một khu vực nhiều lần. Mức kháng cự được hình thành vì những người mua không thể kiểm soát thị trường và đẩy giá lên cao hơn, khiến cho xu hướng giảm tiếp tục.


Giá không thể phá vỡ một khu vực kháng cự.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự như thế nào
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các khu vực quan tâm trên một biểu đồ giá. Đây là các mức mà khả năng đảo chiều hoặc tạm dừng trong xu hướng cơ bản có thể cao hơn. Tâm lý thị trường đóng một vai trò lớn trong việc hình thành các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ nhớ các mức giá mà trước đây đã thấy sự quan tâm và hoạt động giao dịch tăng lên. Vì nhiều nhà giao dịch có thể đang nhìn vào cùng một mức, các khu vực này có thể mang lại tính thanh khoản tăng lên. Điều này thường khiến các khu vực hỗ trợ và kháng cự trở thành lý tưởng cho các nhà giao dịch lớn (hoặc cá voi) để vào hoặc thoát khỏi vị trí.

Hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm chính khi nói đến việc thực hiện quản lý rủi ro hợp lý. Khả năng xác định nhất quán các khu vực này có thể tạo ra những cơ hội giao dịch thuận lợi. Thông thường, hai điều có thể xảy ra khi giá chạm vào một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự. Nó có thể bật ra khỏi khu vực hoặc phá vỡ nó và tiếp tục theo hướng của xu hướng – có khả năng đến khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.

Tham gia một giao dịch gần một mức hỗ trợ hoặc kháng cự có thể là một chiến lược có lợi. Chủ yếu vì điểm vô hiệu tương đối gần – nơi chúng ta thường đặt một lệnh cắt lỗ. Nếu khu vực bị phá vỡ và giao dịch bị vô hiệu, các nhà giao dịch có thể cắt lỗ và thoát ra với một khoản lỗ nhỏ. Theo cách này, càng xa điểm vào khỏi khu vực cung hoặc cầu, điểm vô hiệu càng xa.

Một điều khác cần xem xét là cách mà các mức này có thể phản ứng với ngữ cảnh thay đổi. Như một quy tắc chung, một khu vực hỗ trợ bị phá vỡ có thể trở thành một khu vực kháng cự khi bị phá vỡ. Ngược lại, nếu một khu vực kháng cự bị phá vỡ, nó có thể trở thành mức hỗ trợ sau đó, khi nó được kiểm tra lại. Những mẫu hình này đôi khi được gọi là đảo ngược hỗ trợ - kháng cự.


Khu vực hỗ trợ bị phá vỡ và trở thành kháng cự khi được kiểm tra lại.

Thực tế là khu vực hỗ trợ trước đó đóng vai trò như kháng cự bây giờ (hoặc ngược lại) xác nhận mẫu hình. Như vậy, việc kiểm tra lại khu vực có thể là một nơi thuận lợi để tham gia vào một vị trí.

Một điều khác cần xem xét là sức mạnh của một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự. Thông thường, càng nhiều lần giá giảm và kiểm tra lại một khu vực hỗ trợ, khả năng nó bị phá vỡ xuống dưới càng cao. Tương tự, càng nhiều lần giá tăng và kiểm tra lại một khu vực kháng cự, khả năng nó bị phá vỡ lên trên càng cao.

Vì vậy, chúng ta đã đi qua cách mà hỗ trợ và kháng cự hoạt động khi nói đến hành động giá. Nhưng còn các loại hỗ trợ và kháng cự khác thì sao? Hãy cùng tìm hiểu một số trong số chúng.

Hỗ trợ và kháng cự tâm lý
Loại đầu tiên mà chúng ta sẽ thảo luận được gọi là hỗ trợ và kháng cự tâm lý. Những khu vực này không nhất thiết phải tương quan với bất kỳ mẫu hình kỹ thuật nào nhưng tồn tại vì cách mà tâm trí con người cố gắng hiểu thế giới xung quanh.

Trong trường hợp bạn chưa nhận ra, chúng ta sống trong một nơi phức tạp đáng kinh ngạc. Do đó, chúng ta vô tình cố gắng đơn giản hóa thế giới xung quanh để có thể hiểu hơn về nó – và điều này bao gồm việc làm tròn các con số lên. Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn đang thèm muốn 0.7648 quả táo không? Hoặc hỏi một thương nhân về 13.678.254 hạt gạo?

Một hiệu ứng tương tự đang diễn ra trong các thị trường tài chính. Điều này đặc biệt đúng với giao dịch tiền điện tử, liên quan đến các đơn vị số có thể chia nhỏ dễ dàng. Mua một tài sản ở mức $8.0674 và bán nó ở mức $9.9765 không được xử lý giống như mua ở mức $8 và bán ở mức $10. Đây là lý do tại sao các con số tròn cũng có thể đóng vai trò như hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ giá.

Chà, nếu chỉ đơn giản như vậy! Hiện tượng này đã trở nên nổi tiếng trong suốt nhiều năm. Do đó, một số nhà giao dịch có thể cố gắng “chạy trước” các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tâm lý rõ ràng. Việc chạy trước, trong trường hợp này, có nghĩa là đặt lệnh chỉ trên hoặc dưới một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự dự kiến.

Hãy xem ví dụ bên dưới. Khi chỉ số DXY tiếp cận 100, một số nhà giao dịch đặt lệnh bán ngay dưới mức đó để đảm bảo rằng các lệnh đó được thực hiện. Bởi vì rất nhiều nhà giao dịch mong đợi một sự đảo chiều ở mức 100 và nhiều người chạy trước mức này, thị trường không bao giờ đạt đến nó và đảo chiều ngay trước đó.


Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đảo chiều trước khi đạt 100.

Đường xu hướng hỗ trợ và kháng cự
Nếu bạn đã đọc bài viết về các mẫu hình biểu đồ cổ điển của chúng tôi, bạn sẽ biết rằng các mẫu hình cũng sẽ đóng vai trò là rào cản cho giá. Trong ví dụ bên dưới, một tam giác tăng dần giữ giá ở trong cho đến khi mẫu hình phá vỡ lên trên.


Đường xu hướng đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự cho S&P 500.

Bạn có thể sử dụng những mẫu hình này để có lợi và xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trùng khớp với các đường xu hướng. Chúng có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn quản lý để phát hiện chúng sớm, trước khi mẫu hình được phát triển đầy đủ.

Hỗ trợ và kháng cự từ trung bình động
Nhiều chỉ báo cũng có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự khi chúng tương tác với giá. Một trong những ví dụ đơn giản nhất là các trung bình động. Khi một trung bình động đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá, nhiều nhà giao dịch sử dụng nó như một thước đo cho sức khỏe tổng thể của thị trường. Các trung bình động cũng có thể hữu ích khi cố gắng phát hiện sự đảo chiều xu hướng hoặc các điểm pivot.


Trung bình động 200 tuần đóng vai trò là hỗ trợ cho giá Bitcoin.

Hỗ trợ và kháng cự Fibonacci
Các mức được xác định bởi công cụ thoái lui Fibonacci cũng có thể đóng vai trò như hỗ trợ và kháng cự. Trong ví dụ của chúng tôi bên dưới, mức Fibonacci 61,8% đóng vai trò là hỗ trợ nhiều lần, trong khi mức 23,6% đóng vai trò là kháng cự.


Các mức Fibonacci đóng vai trò là cả hỗ trợ và kháng cự cho giá Bitcoin.

Sự hội tụ trong phân tích kỹ thuật là gì?
Cho đến nay, chúng ta đã thảo luận về những gì hỗ trợ và kháng cự là, và một số loại khác nhau của chúng. Nhưng cách hiệu quả nhất để xây dựng các chiến lược giao dịch xung quanh chúng là gì?

Một điều quan trọng cần hiểu là một khái niệm gọi là sự hội tụ. Sự hội tụ là khi một sự kết hợp của nhiều chiến lược được sử dụng cùng nhau để tạo ra một chiến lược. Các mức hỗ trợ và kháng cự có xu hướng mạnh nhất khi chúng thuộc về nhiều loại trong số những loại mà chúng ta đã thảo luận.

Hãy xem xét điều này qua hai ví dụ. Khu vực hỗ trợ nào bạn nghĩ có khả năng cao hơn thực sự hoạt động như hỗ trợ?

Hỗ trợ 1 trùng với:

Một khu vực kháng cự trước đó
Một trung bình động quan trọng
Một mức Fibonacci 61,8%
Một số tròn trong giá
Hỗ trợ 2 trùng với:

Một khu vực kháng cự trước đó
Một số tròn trong giá
Nếu bạn đã chú ý, bạn sẽ đoán chính xác rằng Hỗ trợ 1 có khả năng cao hơn để giữ giá. Mặc dù điều này có thể đúng, giá cũng có thể bay qua nó. Điểm ở đây là xác suất của nó hoạt động như một mức hỗ trợ cao hơn so với Hỗ trợ 2. Với điều đó đã nói, không có gì đảm bảo khi nói đến giao dịch. Mặc dù các mẫu giao dịch có thể hữu ích, nhưng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai, vì vậy bạn nên chuẩn bị cho tất cả các kết quả có thể.

Lịch sử, những thiết lập được xác nhận bởi nhiều chiến lược và chỉ báo có xu hướng cung cấp những cơ hội tốt nhất. Một số nhà giao dịch hội tụ thành công có thể rất kén chọn về những thiết lập mà họ tham gia – và điều này thường liên quan đến việc chờ đợi rất nhiều. Tuy nhiên, khi họ tham gia giao dịch, các thiết lập của họ thường hoạt động với xác suất cao.

Dù vậy, luôn luôn cần thiết để quản lý rủi ro và bảo vệ vốn của bạn khỏi các biến động giá không thuận lợi. Ngay cả những thiết lập trông mạnh mẽ nhất với các điểm vào tốt nhất cũng có khả năng đi theo chiều ngược lại. Quan trọng là xem xét khả năng xảy ra của nhiều kịch bản, để bạn không mắc vào các đột phá giả hoặc bẫy bò và gấu.

Kết luận
Dù bạn đang giao dịch trong ngày hay giao dịch dài hạn, hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm cơ bản cần hiểu khi nói đến phân tích kỹ thuật. Hỗ trợ đóng vai trò như một sàn cho giá, trong khi kháng cự đóng vai trò như một trần.

Có nhiều hình thức hỗ trợ và kháng cự khác nhau tồn tại, và một số được dựa trên sự tương tác của giá với các chỉ báo kỹ thuật. Các khu vực hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy nhất thường là những khu vực được xác nhận bởi nhiều chiến lược.

https://image.binance.vision/editor-uploads-original/2c95530f87da4d04930960f493032ae6.png

How to avoid scams
Cryptocurrencies, unfortunately, attract many scammers. People look to exploit other users and take their crypto, and once the funds are stolen, there is usually no way of getting them back. Scammers abuse the anonymous nature of cryptocurrencies and the fact that many users directly control large amounts of funds.

You should always be vigilant and never send money to users you don’t know. You should also always check the identity carefully of anyone you do send money to. Here are some of the most common scams to look out for:

1. Phishing - You may receive an email from an exchange or other service you use, asking you to log in or provide personal information. However, this may be a scammer looking to steal your information.

2. Fake exchanges - These are often mobile apps or websites which imitate the look of an exchange. Once you enter your details, a scammer will then use it to access your real account.

3. Blackmail - A scammer may send you malware that holds your files for ransom. To pay, you will most likely have to send Bitcoin or another currency to get them back. You may not even receive the files after payment.

4. Pyramid and Ponzi schemes - You may be offered to participate in a new project and purchase its coins or enter a special deal requiring you to make a crypto payment. However, a deal that’s too good to be true often is. Do your own research to make sure what you’re investing in is safe.

5. Impersonation - Someone may pretend to be an official, person of trust, or even friend. They will then ask you for crypto or information that you would not typically give out. In this case, always double-check someone is who they say they are.

For more information on these scams and what you can do to avoid them, read our 8 Common Bitcoin Scams and How to Avoid Them guide.

Closing thoughts
When it comes to keeping your cryptocurrencies secure, the blockchain industry today provides many security measures. From trading through to storing and using your crypto, simple tips are effective in keeping your funds safe. In terms of storage, each alternative has its benefits and drawbacks, so it's essential to understand the trade-offs. As always, make sure to do proper research into anywhere you’re putting your money or crypto.