Penjelasan Bollinger Bands

Apa itu Bollinger Bands?

Bollinger Bands (BB) diciptakan pada awal tahun 1980-an oleh analis keuangan dan pedagang John Bollinger. Indikator ini banyak digunakan sebagai instrumen untuk analisis teknikal (TA). Pada dasarnya, Bollinger Bands berfungsi sebagai pengukur osilator. Indikator ini menunjukkan apakah pasar memiliki volatilitas tinggi atau rendah, serta kondisi jenuh beli atau jenuh jual.

Ide utama di balik indikator BB adalah untuk menyoroti bagaimana harga tersebar di sekitar nilai rata-rata. Lebih spesifiknya, indikator ini terdiri dari pita atas, pita bawah, dan garis rata-rata pergerakan tengah (juga dikenal sebagai pita tengah). Kedua pita samping bereaksi terhadap pergerakan harga pasar, melebar ketika volatilitas tinggi (menjauh dari garis tengah) dan menyempit ketika volatilitas rendah (mendekati garis tengah).

Rumus standar Bollinger Bands menetapkan garis tengah sebagai rata-rata pergerakan sederhana (SMA) 20 hari, sedangkan pita atas dan bawah dihitung berdasarkan volatilitas pasar dalam kaitannya dengan SMA (yang disebut sebagai deviasi standar). Pengaturan standar untuk indikator Bollinger Bands akan terlihat seperti ini:

1. Garis tengah: Rata-rata pergerakan sederhana 20 hari (SMA)
2. Batas atas: SMA 20 hari + (simpangan baku 20 hari x2)
3. Rentang bawah: SMA 20 hari - (simpangan baku 20 hari x2)

Pengaturan ini menetapkan periode 20 hari dan menetapkan batas atas dan bawah pada dua deviasi standar (x2) dari garis tengah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setidaknya 85% data harga akan bergerak di antara kedua batas ini, tetapi pengaturan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan strategi perdagangan yang berbeda.

Bagaimana cara menggunakan Bollinger Bands dalam trading?

Meskipun Bollinger Bands banyak digunakan di pasar keuangan tradisional, indikator ini juga dapat digunakan untuk pengaturan perdagangan mata uang kripto. Tentu saja, ada berbagai cara untuk menggunakan dan menginterpretasikan indikator BB, tetapi sebaiknya hindari menggunakannya sebagai instrumen tunggal, dan indikator ini tidak boleh dianggap sebagai indikator peluang beli/jual. Sebaiknya, BB digunakan bersama dengan indikator analisis teknis lainnya.

Dengan mempertimbangkan hal itu, mari kita bayangkan bagaimana seseorang dapat menafsirkan data yang diberikan oleh indikator Bollinger Bands.

Jika harga menembus di atas rata-rata pergerakan dan melebihi batas atas Bollinger Band, kemungkinan besar pasar sedang mengalami kondisi jenuh beli (overbought). Sebaliknya, jika harga menyentuh batas atas beberapa kali, hal itu mungkin mengindikasikan level resistensi yang signifikan.

Sebaliknya, jika harga suatu aset turun secara signifikan dan melampaui atau menyentuh batas bawah beberapa kali, kemungkinan besar pasar sedang mengalami kondisi jenuh jual atau telah menemukan level support yang kuat.

Oleh karena itu, para trader dapat menggunakan BB (bersama dengan indikator TA lainnya) untuk menetapkan target jual atau beli mereka. Atau sekadar untuk mendapatkan gambaran umum tentang titik-titik sebelumnya di mana pasar menunjukkan kondisi overbought dan oversold.

Selain itu, ekspansi dan kontraksi Bollinger Bands dapat berguna ketika mencoba memprediksi momen volatilitas tinggi atau rendah. Pita-pita tersebut dapat bergerak menjauh dari garis tengah ketika harga aset menjadi lebih volatil (ekspansi) atau bergerak mendekat ke garis tengah ketika harga menjadi kurang volatil (kontraksi atau penyempitan).

Jadi, Bollinger Bands lebih cocok untuk perdagangan jangka pendek sebagai cara untuk menganalisis volatilitas pasar dan mencoba memprediksi pergerakan yang akan datang. Beberapa pedagang berasumsi bahwa ketika pita terlalu melebar, tren pasar saat ini mungkin mendekati periode konsolidasi atau pembalikan tren. Sebaliknya, ketika pita terlalu sempit, pedagang cenderung berasumsi bahwa pasar sedang bersiap untuk melakukan pergerakan eksplosif.

Ketika harga pasar bergerak mendatar, BB cenderung menyempit ke arah garis rata-rata pergerakan sederhana di tengah. Biasanya (tetapi tidak selalu), volatilitas rendah dan tingkat deviasi yang ketat mendahului pergerakan besar dan eksplosif, yang cenderung terjadi segera setelah volatilitas kembali meningkat.

Yang perlu diperhatikan adalah adanya strategi perdagangan yang dikenal sebagai Bollinger Bands Squeeze . Strategi ini terdiri dari menemukan zona volatilitas rendah yang ditandai oleh kontraksi BB. Strategi squeeze bersifat netral dan tidak memberikan wawasan yang jelas tentang arah pasar. Oleh karena itu, para trader biasanya menggabungkannya dengan metode analisis teknikal lainnya, seperti garis support dan resistance.

Bollinger Bands vs. Keltner Channels

Berbeda dengan Bollinger Bands yang berbasis pada SMA dan deviasi standar, versi modern dari indikator Keltner Channels (KC) menggunakan Average True Range (ATR) untuk mengatur lebar saluran di sekitar EMA 20 hari. Oleh karena itu, rumus Keltner Channel akan terlihat seperti ini:

1. Garis tengah: Rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari (EMA)
2. Batas atas: EMA 20 hari + (ATR 10 hari x2)
3. Batas bawah: EMA 20 hari - (ATR 10 hari x2)

Biasanya, Keltner Channels cenderung lebih sempit daripada Bollinger Bands. Jadi, dalam beberapa kasus, indikator KC mungkin lebih cocok daripada BB untuk mendeteksi pembalikan tren dan kondisi pasar overbought/oversold (tanda-tanda yang lebih jelas). Selain itu, KC biasanya memberikan sinyal overbought dan oversold lebih awal daripada BB.

Di sisi lain, Bollinger Bands cenderung merepresentasikan volatilitas pasar dengan lebih baik karena pergerakan ekspansi dan kontraksinya jauh lebih lebar dan jelas dibandingkan dengan KC. Selain itu, dengan menggunakan deviasi standar, indikator BB cenderung tidak memberikan sinyal palsu, karena lebarnya lebih besar dan, dengan demikian, lebih sulit untuk dilampaui.

Di antara keduanya, indikator BB adalah yang paling populer. Namun, kedua alat ini dapat berguna dengan caranya masing-masing - terutama untuk pengaturan perdagangan jangka pendek. Selain itu, keduanya juga dapat digunakan bersama-sama sebagai cara untuk memberikan sinyal yang lebih andal.

tidak cukup jelas, dan efek QE mungkin sangat berbeda tergantung pada konteksnya.