Panduan Pemula untuk Strategi Perdagangan Mata Uang Kripto

Perkenalan

Ada banyak sekali cara untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan mata uang kripto. Strategi perdagangan membantu Anda mengorganisir teknik-teknik tersebut ke dalam kerangka kerja yang koheren yang dapat Anda ikuti. Dengan cara ini, Anda dapat terus memantau dan mengoptimalkan strategi mata uang kripto Anda.

Dua aliran pemikiran utama yang perlu Anda pertimbangkan saat membangun strategi perdagangan adalah analisis teknikal (TA) dan analisis fundamental (FA). Kita akan membedakan mana yang berlaku untuk strategi mana, tetapi pastikan Anda memahami perbedaan antara konsep-konsep ini sebelum melanjutkan.

Karena terdapat banyak strategi perdagangan yang berbeda, kita akan membahas beberapa strategi yang paling umum. Artikel ini terutama berfokus pada strategi perdagangan mata uang kripto. Namun, strategi ini juga dapat diterapkan pada aset keuangan lainnya, seperti forex, saham, opsi, atau logam mulia seperti emas.

Jadi, apakah Anda ingin merancang strategi trading Anda sendiri? Artikel ini akan membantu Anda memahami dasar-dasar bagaimana Anda harus mendekati spekulasi di pasar kripto. Dengan strategi trading yang solid, Anda lebih mungkin mencapai tujuan trading dan investasi Anda.

Apa itu strategi perdagangan?

Kita dapat mendeskripsikan strategi perdagangan sebagai rencana komprehensif untuk semua aktivitas perdagangan Anda. Ini adalah kerangka kerja yang Anda buat untuk memandu Anda dalam semua upaya perdagangan Anda.

Rencana trading juga dapat membantu mengurangi risiko finansial, karena menghilangkan banyak keputusan yang tidak perlu. Meskipun memiliki strategi trading bukanlah hal wajib, strategi ini terkadang dapat menyelamatkan nyawa. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di pasar (dan itu pasti akan terjadi), rencana trading Anda harus menentukan bagaimana Anda bereaksi – bukan emosi Anda. Dengan kata lain, memiliki rencana trading membuat Anda siap menghadapi kemungkinan hasil yang akan terjadi. Hal ini mencegah Anda membuat keputusan terburu-buru dan impulsif yang seringkali menyebabkan kerugian finansial yang besar.

Sebagai contoh, strategi perdagangan yang komprehensif dapat mencakup hal-hal berikut:

1. kelas aset apa yang Anda perdagangkan
2. pengaturan apa yang Anda gunakan
3. alat dan indikator apa yang Anda gunakan 
4. Apa yang memicu entri dan keluar Anda (penempatan stop loss Anda)?
5. ukuran posisi Anda
6. bagaimana Anda mendokumentasikan dan mengukur kinerja portofolio Anda

Selain itu, rencana trading Anda juga dapat berisi pedoman umum lainnya, bahkan hingga detail kecil. Misalnya, Anda dapat menetapkan bahwa Anda tidak akan pernah melakukan trading pada hari Jumat atau tidak akan pernah melakukan trading jika Anda merasa lelah atau mengantuk. Atau Anda dapat menetapkan jadwal trading, sehingga Anda hanya melakukan trading pada hari-hari tertentu dalam seminggu. Apakah Anda terus memantau harga Bitcoin selama akhir pekan? Selalu tutup posisi Anda sebelum akhir pekan. Panduan yang dipersonalisasi seperti ini juga dapat dimasukkan dalam strategi trading Anda.

Merancang strategi perdagangan juga dapat mencakup verifikasi melalui pengujian mundur (backtesting) dan pengujian maju (forward testing).

Dalam artikel ini, kita akan membahas dua jenis strategi perdagangan: aktif dan pasif.

Seperti yang akan segera Anda lihat, definisi strategi perdagangan tidak selalu kaku, dan mungkin ada tumpang tindih di antara strategi-strategi tersebut. Bahkan, mungkin ada baiknya mempertimbangkan pendekatan hibrida dengan menggabungkan beberapa strategi.

Strategi perdagangan aktif

Strategi aktif membutuhkan lebih banyak waktu dan perhatian. Kami menyebutnya aktif karena melibatkan pemantauan terus-menerus dan pengelolaan portofolio yang sering.

Perdagangan harian

Perdagangan harian mungkin merupakan strategi perdagangan aktif yang paling terkenal. Merupakan kesalahpahaman umum untuk berpikir bahwa semua pedagang aktif pada dasarnya adalah pedagang harian, tetapi itu tidak benar.

Perdagangan harian melibatkan masuk dan keluar posisi pada hari yang sama. Dengan demikian, para pedagang harian bertujuan untuk memanfaatkan pergerakan harga intraday , yaitu pergerakan harga yang terjadi dalam satu hari perdagangan.

Istilah "day trading" berasal dari pasar tradisional, di mana perdagangan hanya dibuka selama jam-jam tertentu dalam sehari. Jadi, di pasar tersebut, para day trader tidak pernah mempertahankan posisi mereka semalaman, ketika perdagangan dihentikan.

Sebagian besar platform perdagangan mata uang digital buka 24 jam sehari, 365 hari setahun. Jadi, perdagangan harian digunakan dalam konteks yang sedikit berbeda ketika menyangkut pasar kripto. Biasanya mengacu pada gaya perdagangan jangka pendek, di mana pedagang masuk dan keluar posisi dalam jangka waktu 24 jam atau kurang.

Para day trader biasanya menggunakan price action dan analisis teknikal untuk merumuskan ide perdagangan. Selain itu, mereka mungkin menggunakan banyak teknik lain untuk menemukan ketidaksempurnaan di pasar.

Perdagangan harian mata uang kripto bisa sangat menguntungkan bagi sebagian orang, tetapi seringkali cukup menegangkan, menuntut, dan mungkin melibatkan risiko tinggi. Karena itu, perdagangan harian direkomendasikan untuk pedagang yang lebih berpengalaman.

Perdagangan ayunan

Swing trading adalah jenis strategi trading jangka panjang yang melibatkan memegang posisi lebih dari satu hari tetapi biasanya tidak lebih dari beberapa minggu atau satu bulan. Dalam beberapa hal, swing trading berada di tengah-tengah antara day trading dan trend trading.

Para swing trader umumnya mencoba memanfaatkan gelombang volatilitas yang membutuhkan waktu beberapa hari atau minggu untuk berlangsung. Swing trader dapat menggunakan kombinasi faktor teknikal dan fundamental untuk merumuskan ide perdagangan mereka. Tentu saja, perubahan fundamental mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk terjadi, dan di sinilah analisis fundamental berperan. Meskipun demikian, pola grafik dan indikator teknikal juga dapat memainkan peran utama dalam strategi swing trading.

Swing trading mungkin merupakan strategi trading aktif yang paling nyaman bagi pemula. Keuntungan signifikan dari swing trading dibandingkan day trading adalah bahwa swing trading membutuhkan waktu lebih lama untuk berjalan. Namun, durasinya cukup singkat sehingga tidak terlalu sulit untuk melacak perdagangan tersebut.

Hal ini memberi para trader lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan keputusan mereka. Dalam kebanyakan kasus, mereka memiliki cukup waktu untuk bereaksi terhadap bagaimana perdagangan tersebut berlangsung. Dengan swing trading, keputusan dapat dibuat dengan lebih tenang dan rasional. Di sisi lain, day trading seringkali menuntut keputusan cepat dan eksekusi yang cepat, yang tidak ideal untuk pemula.

Perdagangan tren

Terkadang juga disebut sebagai perdagangan posisi, perdagangan tren adalah strategi yang melibatkan memegang posisi untuk jangka waktu yang lebih lama, biasanya setidaknya beberapa bulan. Seperti namanya, pedagang tren mencoba memanfaatkan tren arah. Pedagang tren dapat memasuki posisi beli (long position) dalam tren naik dan posisi jual (short position) dalam tren turun.

Para trader yang mengikuti tren biasanya menggunakan analisis fundamental, tetapi hal ini mungkin tidak selalu demikian. Meskipun demikian, analisis fundamental mempertimbangkan peristiwa yang mungkin membutuhkan waktu lama untuk terjadi – dan inilah pergerakan yang coba dimanfaatkan oleh para trader yang mengikuti tren.

Strategi trading tren mengasumsikan bahwa aset yang mendasarinya akan terus bergerak searah dengan tren. Namun, trader tren juga harus memperhitungkan kemungkinan pembalikan tren. Oleh karena itu, mereka mungkin juga memasukkan moving average, garis tren, dan indikator teknis lainnya dalam strategi mereka untuk mencoba meningkatkan tingkat keberhasilan dan mengurangi risiko finansial.

Trading berdasarkan tren bisa ideal untuk trader pemula jika mereka melakukan uji tuntas dan mengelola risiko dengan benar.

Mengupas kulit kepala

Scalping adalah salah satu strategi trading tercepat yang ada. Scalper tidak mencoba memanfaatkan pergerakan besar atau tren yang berkepanjangan. Ini adalah strategi yang berfokus pada eksploitasi pergerakan kecil berulang kali. Misalnya, mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan jual, kesenjangan likuiditas, atau ketidaksempurnaan lain di pasar.

Para scalper tidak bertujuan untuk mempertahankan posisi mereka dalam waktu lama. Sangat umum melihat trader scalping membuka dan menutup posisi dalam hitungan detik. Inilah mengapa scalping sering dikaitkan dengan High-Frequency Trading (HFT).

Scalping bisa menjadi strategi yang sangat menguntungkan jika seorang trader menemukan ketidakseimbangan pasar yang terjadi berulang kali, dan yang dapat mereka manfaatkan. Setiap kali hal itu terjadi, mereka dapat menghasilkan keuntungan kecil yang akan bertambah seiring waktu. Scalping umumnya ideal untuk pasar dengan likuiditas tinggi, di mana masuk dan keluar posisi relatif lancar dan dapat diprediksi.

Scalping adalah strategi trading tingkat lanjut yang tidak direkomendasikan untuk trader pemula karena kompleksitasnya. Strategi ini juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang mekanisme pasar. Selain itu, scalping umumnya lebih cocok untuk trader besar (whale). Target persentase keuntungan cenderung lebih kecil, sehingga trading dengan posisi yang lebih besar lebih masuk akal.

Strategi investasi pasif

Strategi investasi pasif memungkinkan pendekatan yang lebih mudah, di mana pengelolaan portofolio membutuhkan lebih sedikit waktu dan perhatian. Meskipun ada perbedaan antara strategi perdagangan dan investasi, perdagangan pada akhirnya berarti membeli dan menjual aset dengan harapan memperoleh keuntungan.

Beli dan tahan

“Beli dan tahan” adalah strategi investasi pasif di mana para pedagang membeli aset dengan maksud untuk menahannya dalam jangka waktu lama, terlepas dari fluktuasi pasar.

Strategi ini biasanya digunakan dalam portofolio investasi jangka panjang, di mana idenya hanyalah untuk masuk ke pasar tanpa memperhatikan waktu yang tepat. Ide di balik strategi ini adalah bahwa dalam jangka waktu yang cukup panjang, waktu atau harga masuk tidak akan terlalu berpengaruh.

Strategi beli dan tahan hampir selalu didasarkan pada analisis fundamental dan biasanya tidak akan memperhatikan indikator teknikal. Strategi ini juga kemungkinan besar tidak akan melibatkan pemantauan kinerja portofolio secara sering – hanya sesekali.

Meskipun Bitcoin dan mata uang kripto lainnya baru ada selama sedikit lebih dari satu dekade, fenomena HODL dapat dibandingkan dengan strategi beli dan tahan. Namun, mata uang kripto merupakan kelas aset yang berisiko dan mudah berubah. Meskipun membeli dan menahan Bitcoin adalah strategi yang terkenal di dunia mata uang kripto, strategi beli dan tahan mungkin tidak cocok untuk mata uang kripto lainnya.

Investasi indeks

Pada umumnya, investasi indeks berarti membeli ETF dan indeks di pasar tradisional. Namun, jenis produk ini juga tersedia di pasar mata uang kripto. Baik di bursa mata uang kripto terpusat maupun dalam gerakan Keuangan Terdesentralisasi (DeFi).

Ide di balik indeks kripto adalah mengambil sekumpulan aset kripto dan menciptakan token yang melacak kinerja gabungan aset-aset tersebut. Kumpulan ini dapat terdiri dari koin-koin dari sektor yang serupa, seperti koin privasi atau token utilitas. Atau, bisa juga sesuatu yang lain sama sekali, selama memiliki umpan harga yang andal. Seperti yang Anda bayangkan, sebagian besar token ini sangat bergantung pada oracle blockchain.

Bagaimana investor dapat menggunakan indeks kripto? Misalnya, mereka dapat berinvestasi dalam indeks koin privasi alih-alih memilih satu koin privasi individual. Dengan cara ini, mereka dapat bertaruh pada koin privasi sebagai sebuah sektor sambil menghilangkan risiko bertaruh pada satu koin saja.

Investasi indeks berbasis token kemungkinan akan semakin populer dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih mudah dalam berinvestasi di industri blockchain dan pasar mata uang kripto.

Kesimpulan

Merancang strategi perdagangan kripto yang sesuai dengan tujuan keuangan dan gaya kepribadian Anda bukanlah tugas yang mudah. Kami telah membahas beberapa strategi perdagangan kripto yang paling umum, jadi semoga Anda dapat menemukan strategi mana yang paling cocok untuk Anda.

Untuk mengetahui strategi mana yang benar-benar efektif dan mana yang tidak, Anda harus mengikuti dan melacak setiap strategi perdagangan – tanpa melanggar aturan yang telah Anda tetapkan. Membuat jurnal atau lembar kerja perdagangan juga bermanfaat agar Anda dapat menganalisis kinerja setiap strategi.

Namun perlu dicatat bahwa Anda tidak harus mengikuti strategi yang sama selamanya. Dengan data dan catatan perdagangan yang cukup, Anda seharusnya dapat menyesuaikan dan mengadaptasi metode Anda. Dengan kata lain, strategi perdagangan Anda harus terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman perdagangan Anda.

Mengalokasikan bagian-bagian portofolio yang berbeda ke strategi yang berbeda juga dapat bermanfaat. Dengan cara ini, Anda dapat melacak kinerja individual setiap strategi sambil menerapkan manajemen risiko yang tepat.