Apa itu Stop-Limit Order?

Singkatnya

1. Order stop-limit menggabungkan stop trigger dan order limit.
2. Order stop-limit memungkinkan trader untuk menetapkan jumlah keuntungan minimum yang ingin mereka peroleh atau jumlah maksimum yang bersedia mereka risikokan dalam suatu perdagangan.
3. Setelah harga pemicu tercapai, order limit akan ditempatkan secara otomatis, bahkan jika pengguna sedang logout.
4. Order stop-limit dapat diposisikan secara taktis dengan mengintegrasikan indikator pasar tambahan, seperti level resistance dan support.

Order Stop-Limit vs. Order Limit

Order limit adalah order untuk membeli atau menjual sejumlah mata uang kripto tertentu dengan harga yang telah ditentukan. Saat Anda menempatkan order limit, pada dasarnya Anda menentukan harga maksimum yang bersedia Anda bayarkan untuk membeli mata uang kripto atau harga minimum yang bersedia Anda bayarkan untuk menjualnya.

Biasanya, trader menempatkan order limit jual di atas harga pasar saat ini dan order limit beli di bawah harga pasar saat ini. Jika Anda menempatkan order limit pada harga pasar saat ini, kemungkinan besar order tersebut akan dieksekusi dalam beberapa detik (kecuali jika pasar tersebut tidak likuid).

Di sisi lain, order stop-limit adalah order untuk membeli atau menjual mata uang kripto ketika mencapai harga tertentu, yang dikenal sebagai harga stop, dan kemudian mengeksekusi perdagangan pada harga limit yang Anda tetapkan. Harga limit adalah jumlah minimum yang bersedia Anda terima saat menjual atau jumlah maksimum yang bersedia Anda bayarkan saat membeli.

Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa order limit digunakan untuk menentukan harga di mana Anda ingin membeli atau menjual, sedangkan order stop-limit digunakan untuk menentukan harga di mana Anda ingin memicu perdagangan dan harga di mana Anda ingin mengeksekusinya.

Bagaimana Cara Kerja Order Stop-Limit?

Order stop-limit adalah order trading tingkat lanjut yang menggabungkan elemen order stop dan order limit. Order ini umum digunakan dalam trading cryptocurrency untuk secara otomatis membeli atau menjual cryptocurrency setelah mencapai level harga tertentu.

Cara terbaik untuk memahami order stop-limit adalah dengan memecahnya menjadi beberapa bagian. Harga stop bertindak sebagai pemicu untuk menempatkan order limit. Ketika pasar mencapai harga stop, secara otomatis akan dibuat order limit dengan harga khusus (harga limit).

Oleh karena itu, untuk membuat order stop-limit, Anda perlu menetapkan dua titik harga yang berbeda: harga stop dan harga limit. Order menjadi aktif dan memicu order limit ketika harga stop tercapai. Harga limit adalah harga di mana order akan dieksekusi setelah harga stop tercapai.

Contoh Perintah Stop-Limit Beli dan Jual

Cara kerja order beli stop-limit

Misalnya, BNB saat ini diperdagangkan pada harga $300, dan Anda ingin membelinya ketika mulai mengalami tren bullish. Namun, Anda tidak ingin membayar terlalu mahal untuk BNB jika harganya mulai naik dengan cepat, jadi Anda perlu membatasi harga yang bersedia Anda bayarkan.

Misalkan analisis teknikal Anda menunjukkan bahwa tren naik mungkin akan dimulai ketika pasar menembus level $310. Anda memutuskan untuk menggunakan order beli stop-limit untuk membuka posisi jika terjadi penembusan. Anda menetapkan harga stop di $310 dan harga limit di $315.

Ketika BNB mencapai $310, order limit ditempatkan untuk membeli BNB pada harga $315. Order Anda dapat dieksekusi pada harga $315 atau lebih rendah. Perhatikan bahwa $315 adalah harga limit Anda, jadi jika pasar bergerak di atas harga tersebut terlalu cepat, order Anda mungkin tidak dieksekusi sepenuhnya.

Cara kerja order stop-limit jual

Misalkan Anda membeli BNB seharga $285 dan sekarang harganya $300. Untuk mencegah kerugian, Anda memutuskan untuk menggunakan order stop-limit untuk menjual BNB jika harganya turun kembali ke harga masuk Anda. Anda menetapkan order jual stop-limit dengan harga stop $289 dan harga limit $285 (harga saat Anda membeli BNB). Ketika harga mencapai $289, order limit ditempatkan untuk menjual BNB seharga $285. Order Anda mungkin akan dieksekusi pada harga 285 atau lebih tinggi.

Harga stop dan limit bisa sama, tetapi umumnya lebih aman untuk menetapkan harga stop (harga pemicu) lebih tinggi daripada harga limit untuk order jual. Untuk order beli, Anda dapat menetapkan harga stop sedikit lebih rendah daripada harga limit. Ini meningkatkan peluang order limit Anda akan terpenuhi setelah dipicu.

Keuntungan dari Order Stop-Limit

Kustomisasi

Order stop-limit memungkinkan Anda untuk menyesuaikan dan merencanakan perdagangan Anda. Trader dapat menentukan harga pemicu (harga stop) dan harga di mana mereka ingin membeli atau menjual (harga limit), memastikan bahwa mereka mendapatkan harga terbaik untuk perdagangan mereka.

Presisi

Order stop-limit memungkinkan trader untuk menetapkan harga spesifik di mana mereka akan membeli atau menjual mata uang kripto. Ketepatan ini membantu trader menghindari pembelian atau penjualan pada harga yang tidak menguntungkan.

Manajemen risiko

Order stop-limit membantu para trader mengelola risiko mereka dengan menetapkan order beli atau jual otomatis untuk melindungi investasi mereka. Hal ini sangat penting di pasar kripto yang beroperasi 24/7. Order ini dipicu ketika harga cryptocurrency mencapai level tertentu, sehingga dapat membantu mencegah kerugian signifikan jika terjadi penurunan harga mendadak atau volatilitas pasar.

Risiko dari Perintah Stop-Limit

Risiko eksekusi

Risiko utama pada order stop-limit adalah order tersebut mungkin tidak dieksekusi sama sekali atau hanya dieksekusi sebagian. Hal ini dapat terjadi jika harga pasar bergerak terlalu cepat dan melewati harga stop. Dalam kasus ini, order limit tidak akan terpicu, dan perdagangan tidak akan dieksekusi.

Risiko harga

Risiko lainnya adalah order limit mungkin tidak dieksekusi pada harga yang diinginkan. Misalnya, jika harga pasar turun dengan cepat setelah memicu harga stop, order limit mungkin dieksekusi pada harga yang lebih rendah dari yang diharapkan.

Risiko waktu

Order stop-limit juga dapat mengalami risiko waktu. Jika harga stop terpicu selama periode volatilitas tinggi atau likuiditas rendah, order limit mungkin tidak dieksekusi pada harga yang diinginkan, atau mungkin tidak dieksekusi sama sekali.

Strategi untuk Menempatkan Order Stop-Limit di Kripto

1. Menetapkan harga stop loss berdasarkan analisis teknikal

Para trader dapat menggunakan analisis teknis untuk mengidentifikasi level support dan resistance utama, lalu menetapkan harga stop loss mereka sesuai dengan itu. Misalnya, jika seorang trader yakin bahwa Bitcoin memiliki support yang kuat di $30.000, mereka dapat menetapkan harga stop loss tepat di bawah level ini untuk membatasi potensi kerugian mereka.

2. Menggabungkan order stop-limit dengan strategi lain

Para trader dapat menggabungkan order stop-limit dengan strategi trading kripto lainnya, seperti dollar-cost averaging, untuk lebih mengelola risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Misalnya, seorang trader dapat menggunakan order stop-limit untuk menjual sebagian posisi mereka pada harga tertentu sambil juga menggunakan dollar-cost averaging untuk membangun posisi mereka secara perlahan dari waktu ke waktu.

3. Perdagangan tren

Trading berdasarkan tren melibatkan penempatan order stop-limit berdasarkan arah tren. Misalnya, jika tren sedang bullish, seorang trader dapat menempatkan order stop-limit untuk membeli pada harga yang lebih tinggi dengan harapan dapat menangkap kelanjutan tren naik tersebut. Sebaliknya, jika tren sedang bearish, seorang trader dapat menempatkan order stop-limit untuk memberikan perlindungan dengan membatasi order jual pada harga tertentu.

4. Perdagangan breakout

Strategi ini melibatkan penggunaan order stop-limit untuk memanfaatkan breakout harga. Seorang trader dapat menempatkan order stop-limit untuk membeli pada harga yang lebih tinggi jika harga menembus level resistance atau level tertinggi sebelumnya. Sebaliknya, seorang trader dapat menempatkan order stop-limit untuk menjual pada harga yang lebih rendah jika harga menembus level support atau level terendah sebelumnya.

Pikiran Penutup

Order stop-limit adalah alat ampuh yang dapat memberi Anda lebih banyak pilihan trading daripada order market atau order limit sederhana. Keuntungan tambahannya adalah Anda tidak perlu aktif trading agar order tersebut terpenuhi. Dengan menggabungkan order stop-limit, Anda dapat dengan mudah mengelola posisi Anda, baik saat harga naik maupun turun.

Namun, hal ini disertai dengan banyak risiko dan membutuhkan tingkat pengalaman trading dan keterampilan analisis teknis yang lebih tinggi.

Penafian dan Peringatan Risiko: Konten ini disajikan kepada Anda berdasarkan "apa adanya" untuk informasi umum dan tujuan pendidikan saja, tanpa representasi atau jaminan apa pun. Konten ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya, dan juga tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat sendiri dari penasihat profesional yang sesuai. Jika artikel ini dikontribusikan oleh kontributor pihak ketiga , harap dicatat bahwa pandangan yang diungkapkan adalah milik kontributor pihak ketiga, dan tidak selalu mencerminkan pandangan Hibt Academy.