7 Kesalahan Umum dalam Analisis Teknikal (TA)

Singkatnya

Berita mengejutkan, analisis teknikal itu sulit! Jika Anda sudah cukup lama berkecimpung dalam trading, Anda pasti tahu bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari permainan. Bahkan, kerugian tidak mungkin dihindari bagi trader mana pun – bahkan trader berpengalaman yang jarang membuat kesalahan.

Meskipun demikian, ada beberapa kesalahan sepele yang hampir setiap pemula lakukan saat memulai. Trader terbaik selalu tetap berpikiran terbuka, rasional, dan tenang. Mereka memahami rencana permainan mereka, dan terus membaca apa yang disampaikan pasar kepada mereka.

Inilah yang juga perlu Anda lakukan jika ingin sukses! Jika Anda mengembangkan kualitas-kualitas ini, Anda dapat mengelola risiko, menganalisis kesalahan, memanfaatkan kekuatan Anda, dan terus meningkatkan diri. Cobalah untuk menjadi orang yang paling tenang di ruangan itu, terutama ketika keadaan terlihat sulit.

Mari kita lihat bagaimana Anda dapat menghindari kesalahan yang paling umum!

Perkenalan

Analisis teknikal (TA) adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan untuk menganalisis pasar keuangan. TA dapat diterapkan pada hampir semua pasar keuangan, baik itu saham, forex, emas, atau mata uang kripto.

Meskipun konsep dasar analisis teknikal relatif mudah dipahami, menguasainya adalah seni yang sulit. Saat mempelajari keterampilan baru, wajar jika Anda membuat banyak kesalahan di sepanjang jalan. Hal ini bisa sangat merugikan, terutama dalam hal perdagangan atau investasi. Jika Anda tidak berhati-hati dan belajar dari kesalahan Anda, Anda berisiko kehilangan sebagian besar modal Anda. Belajar dari kesalahan itu bagus, tetapi menghindari kesalahan sebisa mungkin bahkan lebih baik.

Artikel ini akan memperkenalkan Anda pada beberapa kesalahan paling umum dalam analisis teknikal. Jika Anda baru mengenal trading, mengapa tidak mempelajari beberapa dasar analisis teknikal terlebih dahulu? Lihat artikel kami tentang Apa itu Analisis Teknikal? dan 5 Indikator Penting yang Digunakan dalam Analisis Teknikal.

Jadi, apa saja kesalahan paling umum yang dilakukan pemula saat melakukan trading dengan analisis teknikal?

1. Tidak mengurangi kerugian

Mari kita mulai dengan kutipan dari pedagang komoditas Ed Seykota:

“Unsur-unsur perdagangan yang baik adalah: (1) meminimalkan kerugian, (2) meminimalkan kerugian, dan (3) meminimalkan kerugian. Jika Anda dapat mengikuti ketiga aturan ini, Anda mungkin memiliki peluang.”

Ini tampak seperti langkah sederhana, tetapi selalu baik untuk menekankan pentingnya hal ini. Dalam hal perdagangan dan investasi, melindungi modal Anda harus selalu menjadi prioritas utama Anda.

Memulai trading bisa menjadi hal yang menakutkan. Pendekatan yang tepat untuk dipertimbangkan saat Anda memulai adalah: langkah pertama bukanlah untuk menang, melainkan untuk tidak kalah. Inilah mengapa memulai dengan ukuran posisi yang lebih kecil, atau bahkan tidak mempertaruhkan dana sungguhan, bisa lebih menguntungkan.

Menetapkan stop-loss adalah rasionalitas sederhana. Perdagangan Anda harus memiliki titik pembatalan. Di sinilah Anda "menerima kenyataan" dan mengakui bahwa ide perdagangan Anda salah. Jika Anda tidak menerapkan pola pikir ini pada perdagangan Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Bahkan satu perdagangan yang buruk dapat sangat merugikan portofolio Anda, dan Anda mungkin akhirnya menanggung kerugian, berharap pasar akan pulih.

2. Perdagangan Berlebihan

Ketika Anda seorang trader aktif, adalah kesalahan umum untuk berpikir bahwa Anda selalu perlu berada dalam posisi trading. Trading melibatkan banyak analisis dan banyak, yah, duduk santai, menunggu dengan sabar! Dengan beberapa strategi trading, Anda mungkin perlu menunggu lama untuk mendapatkan sinyal yang andal untuk memasuki posisi trading. Beberapa trader mungkin melakukan kurang dari tiga trading per tahun dan tetap menghasilkan keuntungan yang luar biasa.

Simak kutipan dari trader Jesse Livermore, salah satu pelopor day trading:

“Uang dihasilkan dengan duduk santai, bukan dengan bertransaksi.”

Cobalah untuk menghindari melakukan trading hanya demi trading. Anda tidak selalu harus melakukan trading. Bahkan, dalam beberapa kondisi pasar, sebenarnya lebih menguntungkan untuk tidak melakukan apa pun dan menunggu peluang muncul. Dengan cara ini, Anda menjaga modal Anda dan siap untuk digunakan kembali begitu peluang trading yang baik muncul lagi. Perlu diingat bahwa peluang akan selalu kembali, Anda hanya perlu menunggunya.

Kesalahan trading serupa adalah terlalu menekankan pada timeframe yang lebih rendah. Analisis yang dilakukan pada timeframe yang lebih tinggi umumnya akan lebih andal daripada analisis yang dilakukan pada timeframe yang lebih rendah. Dengan demikian, timeframe rendah akan menghasilkan banyak noise pasar dan dapat menggoda Anda untuk lebih sering melakukan trading. Meskipun ada banyak scalper yang sukses dan trader yang menghasilkan keuntungan jangka pendek, trading pada timeframe yang lebih rendah biasanya menghasilkan rasio risiko/imbalan yang buruk. Sebagai strategi trading yang berisiko, strategi ini tentu tidak direkomendasikan untuk pemula.

3. Perdagangan balas dendam

Sangat umum melihat para trader mencoba untuk segera memulihkan kerugian yang signifikan. Inilah yang kita sebut trading balas dendam. Tidak masalah apakah Anda ingin menjadi analis teknikal, day trader, atau swing trader – menghindari keputusan emosional sangat penting.

Sangat mudah untuk tetap tenang ketika semuanya berjalan lancar, atau bahkan ketika Anda membuat kesalahan kecil. Tetapi bisakah Anda tetap tenang ketika semuanya benar-benar kacau? Bisakah Anda tetap berpegang pada rencana trading Anda, bahkan ketika semua orang panik?

Perhatikan kata "analisis" dalam analisis teknikal. Secara alami, ini menyiratkan pendekatan analitis terhadap pasar, bukan? Jadi, mengapa Anda ingin membuat keputusan yang terburu-buru dan emosional dalam kerangka kerja seperti itu? Jika Anda ingin menjadi salah satu trader terbaik, Anda harus mampu tetap tenang bahkan setelah melakukan kesalahan terbesar. Hindari keputusan emosional, dan fokuslah pada pola pikir logis dan analitis.

Melakukan trading segera setelah mengalami kerugian besar cenderung menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, beberapa trader bahkan mungkin tidak melakukan trading sama sekali untuk jangka waktu tertentu setelah mengalami kerugian besar. Dengan cara ini, mereka dapat memulai kembali dan kembali trading dengan pikiran yang jernih.

4. Terlalu keras kepala untuk mengubah pikiran

Jika Anda ingin menjadi trader yang sukses, jangan takut untuk mengubah pikiran Anda. Sering-seringlah mengubah pikiran. Kondisi pasar dapat berubah dengan sangat cepat, dan satu hal yang pasti: kondisi pasar akan terus berubah. Tugas Anda sebagai trader adalah mengenali perubahan tersebut dan beradaptasi dengannya. Strategi yang sangat efektif dalam lingkungan pasar tertentu mungkin tidak efektif sama sekali di lingkungan pasar lainnya.

Mari kita baca apa yang dikatakan oleh trader legendaris Paul Tudor Jones tentang posisi tradingnya:

“Setiap hari saya berasumsi bahwa setiap pendapat yang saya miliki itu salah.”

Merupakan praktik yang baik untuk mencoba melihat sisi lain dari argumen Anda untuk mengetahui potensi kelemahannya. Dengan cara ini, tesis (dan keputusan) investasi Anda dapat menjadi lebih komprehensif.

Hal ini juga memunculkan poin lain: bias kognitif. Bias dapat sangat memengaruhi pengambilan keputusan Anda, mengaburkan penilaian Anda, dan membatasi berbagai kemungkinan yang dapat Anda pertimbangkan. Pastikan untuk setidaknya memahami bias kognitif yang mungkin memengaruhi rencana perdagangan Anda, sehingga Anda dapat mengurangi konsekuensinya secara lebih efektif.

5. Mengabaikan kondisi pasar yang ekstrem

Ada kalanya kemampuan prediksi analisis teknikal menjadi kurang dapat diandalkan. Ini bisa berupa peristiwa angsa hitam atau kondisi pasar ekstrem lainnya yang sangat dipengaruhi oleh emosi dan psikologi massa. Pada akhirnya, pasar didorong oleh penawaran dan permintaan, dan ada kalanya keduanya sangat tidak seimbang ke satu sisi.

Ambil contoh Relative Strength Index (RSI), sebuah indikator momentum. Secara umum, jika angkanya di bawah 30, aset yang digrafikkan dapat dianggap oversold. Apakah ini berarti bahwa itu adalah sinyal perdagangan langsung ketika RSI turun di bawah 30? Sama sekali tidak! Itu hanya berarti bahwa momentum pasar saat ini didikte oleh sisi penjual. Dengan kata lain, itu hanya menunjukkan bahwa penjual lebih kuat daripada pembeli.

RSI dapat mencapai level ekstrem selama kondisi pasar yang luar biasa. Bahkan mungkin turun hingga angka tunggal – mendekati angka terendah yang mungkin (nol). Bahkan pembacaan oversold yang ekstrem seperti itu belum tentu berarti bahwa pembalikan tren akan segera terjadi.

Mengambil keputusan secara membabi buta berdasarkan alat-alat teknis yang menghasilkan pembacaan ekstrem dapat menyebabkan Anda kehilangan banyak uang. Hal ini terutama berlaku selama peristiwa "black swan" (peristiwa tak terduga yang berdampak besar) ketika pergerakan harga sangat sulit diprediksi. Pada saat-saat seperti ini, pasar dapat terus bergerak ke satu arah atau arah lainnya, dan tidak ada alat analisis yang dapat menghentikannya. Inilah mengapa selalu penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain juga, dan tidak hanya bergantung pada satu alat saja.

6. Melupakan bahwa Analisis Transaksional adalah permainan probabilitas

Analisis teknikal tidak berurusan dengan hal-hal absolut. Ia berurusan dengan probabilitas. Ini berarti bahwa apa pun pendekatan teknikal yang Anda gunakan sebagai dasar strategi Anda, tidak pernah ada jaminan bahwa pasar akan berperilaku seperti yang Anda harapkan. Mungkin analisis Anda menunjukkan bahwa ada probabilitas yang sangat tinggi pasar akan bergerak naik atau turun, tetapi itu tetap bukan kepastian.

Anda perlu mempertimbangkan hal ini saat menyusun strategi perdagangan Anda. Seberapa pun berpengalaman Anda, bukanlah ide yang bagus untuk berpikir bahwa pasar akan mengikuti analisis Anda. Jika Anda melakukan itu, Anda cenderung melakukan oversizing dan bertaruh terlalu besar pada satu hasil, sehingga berisiko mengalami kerugian finansial yang besar.

7. Mengikuti pedagang lain secara membabi buta

Terus-menerus meningkatkan kemampuan sangat penting jika Anda ingin menguasai keterampilan apa pun. Hal ini terutama berlaku dalam perdagangan pasar keuangan. Bahkan, kondisi pasar yang selalu berubah menjadikannya suatu keharusan. Salah satu cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengikuti analis teknikal dan pedagang berpengalaman.

Namun, jika Anda ingin menjadi konsisten dalam performa yang baik, Anda juga perlu menemukan kekuatan Anda sendiri dan mengembangkannya. Kita bisa menyebutnya sebagai keunggulan Anda, hal yang membedakan Anda dari trader lain.

Jika Anda membaca banyak wawancara dengan trader sukses, Anda pasti akan menyadari bahwa mereka memiliki strategi yang sangat berbeda. Bahkan, satu strategi yang bekerja sempurna untuk satu trader mungkin dianggap sama sekali tidak layak oleh trader lain. Ada banyak sekali cara untuk mendapatkan keuntungan dari pasar. Anda hanya perlu menemukan mana yang paling sesuai dengan kepribadian dan gaya trading Anda.

Memasuki perdagangan berdasarkan analisis orang lain mungkin berhasil beberapa kali. Namun, jika Anda hanya mengikuti trader lain secara membabi buta tanpa memahami konteks yang mendasarinya, hal itu pasti tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Tentu saja, ini tidak berarti Anda tidak boleh mengikuti dan belajar dari orang lain. Yang penting adalah apakah Anda setuju dengan ide perdagangan tersebut dan apakah ide tersebut sesuai dengan sistem perdagangan Anda. Anda tidak boleh mengikuti trader lain secara membabi buta, meskipun mereka berpengalaman dan bereputasi baik.

Kesimpulan

Kita telah membahas beberapa kesalahan mendasar yang harus Anda hindari saat menggunakan analisis teknikal. Ingat, trading bukanlah hal yang mudah, dan umumnya lebih memungkinkan untuk mendekatinya dengan pola pikir jangka panjang.

Menjadi mahir dalam trading secara konsisten adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu. Hal ini memerlukan banyak latihan dalam menyempurnakan strategi trading Anda dan mempelajari cara merumuskan ide trading Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda dapat menemukan kekuatan Anda, mengidentifikasi kelemahan Anda, dan mengendalikan keputusan investasi dan trading Anda.