Tâm lý Thị Trường Crypto là gì?
Tóm tắt
Tâm lý thị trường xem xét những suy nghĩ, cảm xúc và tâm trạng của các nhà đầu tư liên quan đến một tài sản. Những cảm xúc này không phải lúc nào cũng phản ánh các yếu tố cơ bản của tài sản hoặc dự án, nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả.
Phân tích tâm lý thị trường là một hình thức nghiên cứu sử dụng thông tin này để cố gắng dự đoán sự biến động giá. Bằng cách theo dõi động lực thị trường với thái độ tổng thể của các thành phần tham gia, bạn có thể hiểu mức độ hưng phấn hoặc lo lắng xung quanh một loại tiền điện tử cụ thể.
Giới thiệu
Giống như các tài sản khác, giá của một loại tiền điện tử có liên quan trực tiếp đến cung và cầu trên thị trường. Những lực lượng thị trường này có thể thay đổi vì nhiều lý do, bao gồm ý kiến công chúng, truyền thông và mạng xã hội.
Nhiều nhà giao dịch phân tích tâm lý của thị trường để dự đoán tiềm năng ngắn và trung hạn của một tài sản crypto. Cùng với phân tích kỹ thuật và cơ bản, việc điều tra tâm lý thị trường crypto có thể là một bổ sung giá trị cho bộ công cụ của một nhà giao dịch.
Tâm lý thị trường là gì?
Tâm lý thị trường là thái độ tập thể của các nhà giao dịch và nhà đầu tư đối với một tài sản tài chính hoặc thị trường. Khái niệm này tồn tại trong tất cả các thị trường tài chính, bao gồm cả tiền điện tử. Tâm lý thị trường có thể ảnh hưởng đến các chu kỳ thị trường.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường thuận lợi không phải lúc nào cũng dẫn đến điều kiện thị trường tích cực. Đôi khi, tâm lý tích cực mạnh mẽ (nó sẽ tăng mạnh!) có thể xuất hiện trước khi xảy ra sự điều chỉnh của thị trường hoặc thậm chí là một thị trường giảm giá.
Ngoài việc cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường, các nhà giao dịch có thể phân tích những tâm lý này để dự đoán các xu hướng có khả năng sinh lợi. Tâm lý thị trường không phải lúc nào cũng xem xét các yếu tố cơ bản của một dự án, nhưng đôi khi chúng có thể có liên quan.
Hãy lấy Dogecoin làm ví dụ. Nhu cầu của Dogecoin trong đợt tăng giá của nó có thể chủ yếu đến từ sự phấn khích trên mạng xã hội (dẫn đến tâm lý thị trường tích cực). Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư đã mua Dogecoin mà không xem xét đến tokenomics hoặc mục tiêu của dự án, chỉ đơn giản vì tâm lý thị trường hiện tại. Thậm chí một tweet duy nhất từ một nhân vật như Elon Musk đôi khi cũng đủ để gây ra tâm lý thị trường tích cực hoặc tiêu cực.
Tại sao phân tích tâm lý thị trường lại quan trọng?
Phân tích tâm lý thị trường là một phần thiết yếu trong nhiều chiến lược giao dịch. Giống như phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản, thường là một ý tưởng tốt để đưa ra quyết định dựa trên sự kết hợp của tất cả các thông tin có sẵn.
Ví dụ, phân tích tâm lý thị trường có thể giúp bạn điều tra xem sự sợ hãi bỏ lỡ (FOMO) có hợp lý hay chỉ đơn giản là một kết quả của tâm lý bầy đàn. Tổng thể, việc kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản với nghiên cứu tâm lý thị trường cho phép bạn:
Hiểu rõ hơn về xu hướng giá ngắn hạn và trung hạn.
Phát triển khả năng kiểm soát tốt hơn về trạng thái cảm xúc của bạn.
Khám phá các cơ hội có khả năng sinh lợi.
Cách thực hiện phân tích tâm lý thị trường
Để hiểu tâm lý của thị trường, bạn sẽ cần thu thập ý kiến, ý tưởng và quan điểm của các thành phần tham gia thị trường. Một lần nữa, mặc dù điều này có thể hữu ích, bạn không nên chỉ dựa vào phân tích tâm lý thị trường. Bạn nên kết hợp thông tin thu thập được với kiến thức và kinh nghiệm hiện có của mình trước khi rút ra những kết luận có thể hành động.
Để có cái nhìn tổng quát, bạn có thể xem xét việc điều tra các trang và kênh truyền thông xã hội liên quan để hiểu cảm giác của cộng đồng và các nhà đầu tư về dự án cụ thể đó. Bạn cũng có thể tham gia các diễn đàn chính thức, máy chủ Discord hoặc nhóm Telegram để nói chuyện trực tiếp với nhóm dự án và các thành viên trong cộng đồng. Nhưng hãy cẩn thận! Có rất nhiều kẻ lừa đảo trong những nhóm này. Đừng tin tưởng vào những người ngẫu nhiên và hãy đảm bảo tự nghiên cứu trước khi mạo hiểm.
Các kênh xã hội chỉ là bước đầu tiên. Bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp để có cái nhìn tổng quan về tâm lý thị trường. Ngoài việc theo dõi các kênh xã hội (đặc biệt là Twitter, vì độ phổ biến của nó trong giới người hâm mộ tiền điện tử), bạn có thể xem xét các cách sau:
1. Theo dõi các đề cập trên mạng xã hội bằng các công cụ thu thập dữ liệu.
2. Cập nhật các tin tức ngành mới nhất qua các cổng thông tin truyền thông và blog.
3. Thiết lập cảnh báo hoặc theo dõi các giao dịch lớn do các cá voi thực hiện. Những động thái này thường được một số nhà đầu tư crypto theo dõi và đôi khi có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Bạn có thể tìm thấy các bot cảnh báo cá voi miễn phí trên Telegram và Twitter.
4. Kiểm tra các chỉ số tâm lý thị trường và tín hiệu giá trên CoinMarketCap. Những chỉ số này phân tích nhiều nguồn khác nhau và cung cấp tóm tắt dễ hiểu về tâm lý thị trường hiện tại.
5. Đo lường mức độ hưng phấn xung quanh một loại tiền điện tử bằng Google Trends. Ví dụ, một khối lượng tìm kiếm lớn cho "Cách bán crypto" có thể cho thấy tâm lý thị trường đang tiêu cực.
Chỉ số tâm lý thị trường
Các nhà đầu tư có thể xem xét các chỉ số tâm lý thị trường để có cái nhìn về tâm trạng tăng giá hoặc giảm giá của một thị trường hoặc tài sản. Các chỉ số này thể hiện những cảm giác này dưới dạng đồ họa hoặc theo một loại thang nào đó. Những công cụ này có thể là một phần của bộ phân tích tâm lý của bạn nhưng không nên chỉ dựa vào chúng. Thực hành tốt nhất là sử dụng nhiều chỉ số để có cái nhìn cân bằng hơn về thị trường.
Hầu hết các chỉ số tâm lý thị trường tập trung vào Bitcoin (BTC), nhưng bạn cũng có thể tìm thấy các chỉ số tâm lý Ethereum (ETH). Chỉ số Sợ hãi và Tham lam Bitcoin là chỉ số nổi tiếng nhất về tâm lý thị trường crypto. Chỉ số này cho thấy nỗi sợ hãi hoặc lòng tham của thị trường Bitcoin trên thang điểm từ 0 đến 100 bằng cách phân tích năm nguồn thông tin khác nhau: biến động, khối lượng thị trường, truyền thông xã hội, sự thống trị và xu hướng.
Chỉ số Bò & Gấu của Augmento là một chỉ số tâm lý khác tập trung vào mạng xã hội. Một phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích 93 cảm xúc và chủ đề dựa trên các cuộc trò chuyện trên Twitter, Reddit và Bitcointalk. Các nhà sáng tạo cũng tiến hành kiểm tra lại phương pháp của chỉ số này với một năm dữ liệu có sẵn. Điểm số 0 thể hiện tâm lý cực kỳ giảm giá và điểm số 1 thể hiện tâm lý cực kỳ tăng giá.
Tổng hợp lại
Phân tích các kênh truyền thông xã hội, chỉ số on-chain và các chỉ số tiền điện tử khác có thể cung cấp cái nhìn về tâm lý của một đồng coin hoặc dự án. Với sự hiểu biết tốt hơn về thái độ hiện tại của thị trường, bạn sẽ có khả năng đưa ra quyết định giao dịch hoặc đầu tư tốt hơn.
Để tối đa hóa hiệu quả của phân tích tâm lý, thường thì tốt nhất là kết hợp nó với:
Phân tích kỹ thuật – có thể giúp bạn đưa ra dự đoán tốt hơn khi nói đến hành động giá ngắn hạn.
Phân tích cơ bản – để xác định xem thông tin gây tranh cãi có được chứng minh hay không hoặc để đánh giá tiềm năng dài hạn của một đồng coin.
Lời kết
Mặc dù nhiều nhà giao dịch sử dụng phân tích tâm lý thị trường trong các thị trường đầu tư, nhưng nó có thể đặc biệt hữu ích trong thị trường tiền điện tử. Bởi vì ngành công nghiệp blockchain và thị trường tiền điện tử vẫn còn tương đối nhỏ, nhận thức và tâm lý công chúng có thể gây ra những biến động giá mạnh.
Bằng cách áp dụng các phương pháp đã thảo luận, bạn có thể bắt đầu hiểu tâm lý thị trường và (hy vọng) đưa ra các lựa chọn đầu tư tốt hơn. Một lần nữa, nếu bạn muốn bắt đầu với phân tích tâm lý thị trường, bạn có thể xem xét:
Theo dõi các kênh truyền thông xã hội và cảm xúc xung quanh một dự án.
Cập nhật thông tin mới nhất về ngành và các sự kiện sắp tới.
Sử dụng các chỉ số giúp bạn có cái nhìn tốt hơn về sự quan tâm của công chúng đối với một đồng coin cụ thể.
Phân tích tâm lý thị trường có xu hướng mang lại kết quả tốt hơn khi có nhiều thực hành và kinh nghiệm, nhưng nó có thể không hiệu quả trong một số trường hợp. Hãy chắc chắn thực hiện nghiên cứu cẩn thận trước khi giao dịch hoặc đầu tư vì mỗi quyết định đều liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định.